| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 185.00 | 19 200.00 | 24 985.00 | 44 185.00 |
040 Immobilisations financières | 9 998.00 | | 9 998.00 | 9 998.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 183.00 | 19 200.00 | 39 983.00 | 59 183.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | 57 315.00 | -57 315.00 | |
060 Stock marchandises | 156 814.00 | | 156 814.00 | 156 814.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 222 545.00 | 29 011.00 | 193 533.00 | 222 545.00 |
072 Créances – Autres | 19 707.00 | | 19 707.00 | 19 707.00 |
084 Disponibilités | 111 510.00 | | 111 510.00 | 111 510.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 512 785.00 | 86 326.00 | 426 459.00 | 512 785.00 |
110 Total général Actif | 571 968.00 | 105 526.00 | 466 442.00 | 571 968.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 87 550.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 81 272.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 201 822.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 340.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 138 026.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 485.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 845.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 408.00 | |
176 Total des dettes | | | 264 620.00 | |
180 Total général Passif | | | 466 442.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 089 068.00 | 2 134 646.00 | | 3 089 068.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 130.00 | 333.00 | | 2 130.00 |
230 Autres produits | 118 425.00 | 13.00 | | 118 425.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 209 622.00 | 2 134 992.00 | | 3 209 622.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 643 866.00 | 1 973 567.00 | | 2 643 866.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 122 532.00 | -203 766.00 | | 122 532.00 |
242 Autres charges externes. | 132 016.00 | 125 918.00 | | 132 016.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 588.00 | 10 085.00 | | 13 588.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 031.00 | | | 7 031.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 808.00 | 24 324.00 | | 52 808.00 |
252 Charges sociales | 6 570.00 | 1 594.00 | | 6 570.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 177.00 | 5 073.00 | | 7 177.00 |
256 Dotations aux provisions | 77 423.00 | 86 649.00 | | 77 423.00 |
262 Autres charges | 3 766.00 | 18 268.00 | | 3 766.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 059 747.00 | 2 041 712.00 | | 3 059 747.00 |
270 Résultat d’exploitation | 149 876.00 | 93 280.00 | | 149 876.00 |
280 Produits financiers | | 18.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 433.00 | | | 433.00 |
294 Charges financières | 73.00 | 246.00 | | 73.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40 375.00 | 1 402.00 | | 40 375.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 28 589.00 | 14 567.00 | | 28 589.00 |
310 Bénéfice ou perte | 81 272.00 | 77 083.00 | | 81 272.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 763.00 | | | 27 763.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 189 386.00 | | | 189 386.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 194 698.00 | | | 194 698.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 49 300.00 | | | 49 300.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 57 315.00 | | | 57 315.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 29 028.00 | | | 29 028.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 20 108.00 | | | 20 108.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 77 423.00 | | | 77 423.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 79 388.00 | | | 79 388.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |