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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 250.00 | 53 804.00 | 54 446.00 | 108 250.00 |
040 Immobilisations financières | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 294 622.00 | 54 509.00 | 240 113.00 | 294 622.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 610.00 | | 7 610.00 | 7 610.00 |
072 Créances – Autres | 11 784.00 | | 11 784.00 | 11 784.00 |
084 Disponibilités | 118 911.00 | | 118 911.00 | 118 911.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 323.00 | | 145 323.00 | 145 323.00 |
110 Total général Actif | 439 945.00 | 54 509.00 | 385 436.00 | 439 945.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 680.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 481.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 661.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 133 724.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 727.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 650.00 | | |
172 Autres dettes | | | 138 324.00 | |
176 Total des dettes | | | 285 774.00 | |
180 Total général Passif | | | 385 436.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 870.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 94 951.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 422 458.00 | | | 422 458.00 |
224 Production immobilisée | 7 279.00 | | | 7 279.00 |
230 Autres produits | 671.00 | | | 671.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 430 408.00 | | | 430 408.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 139 312.00 | | | 139 312.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 615.00 | | | 615.00 |
242 Autres charges externes. | 64 709.00 | | | 64 709.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 980.00 | | | 980.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 063.00 | | | 130 063.00 |
252 Charges sociales | 33 840.00 | | | 33 840.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 615.00 | | | 15 615.00 |
262 Autres charges | 120.00 | | | 120.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 386 855.00 | | | 386 855.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 553.00 | | | 43 553.00 |
280 Produits financiers | 113.00 | | | 113.00 |
294 Charges financières | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
300 Charges exceptionnelles | 695.00 | | | 695.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 481.00 | | | 33 481.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 780.00 | | | 10 780.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 291 972.00 | | | 291 972.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 650.00 | | | 15 650.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 602.00 | | | 602.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -602.00 | | | -602.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 257.00 | | | 49 257.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 566.00 | | | 16 566.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |