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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 668.00 | 84 356.00 | 30 312.00 | 114 668.00 |
040 Immobilisations financières | 5 105.00 | | 5 105.00 | 5 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 299 878.00 | 84 461.00 | 215 417.00 | 299 878.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 790.00 | | 4 790.00 | 4 790.00 |
072 Créances – Autres | 5 017.00 | | 5 017.00 | 5 017.00 |
084 Disponibilités | 128 845.00 | | 128 845.00 | 128 845.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 696.00 | | 144 696.00 | 144 696.00 |
110 Total général Actif | 444 574.00 | 84 461.00 | 360 113.00 | 444 574.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 147 900.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 441.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 958.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105 583.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 399.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 136.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 172.00 | |
176 Total des dettes | | | 210 154.00 | |
180 Total général Passif | | | 360 113.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 171.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 171.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 80 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 314 706.00 | | | 314 706.00 |
224 Production immobilisée | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 16 274.00 | | | 16 274.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 341 107.00 | | | 341 107.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 99 071.00 | | | 99 071.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 201.00 | | | 201.00 |
242 Autres charges externes. | 65 600.00 | | | 65 600.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 7.00 | | | 7.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
250 Rémunérations du personnel | 138 318.00 | | | 138 318.00 |
252 Charges sociales | 26 664.00 | | | 26 664.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 889.00 | | | 10 889.00 |
262 Autres charges | 85.00 | | | 85.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 342 467.00 | | | 342 467.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 360.00 | | | -1 360.00 |
280 Produits financiers | 67.00 | | | 67.00 |
294 Charges financières | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
300 Charges exceptionnelles | 124.00 | | | 124.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 441.00 | | | -3 441.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 7 771.00 | | | 7 771.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 297 477.00 | | | 297 477.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 171.00 | | | 10 171.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 771.00 | | | 7 771.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 547.00 | | | 36 547.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 367.00 | | | 13 367.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |