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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 426.00 | 65 400.00 | 45 025.00 | 110 426.00 |
040 Immobilisations financières | 5 567.00 | | 5 567.00 | 5 567.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 296 697.00 | 66 105.00 | 230 592.00 | 296 697.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
072 Créances – Autres | 11 881.00 | | 11 881.00 | 11 881.00 |
084 Disponibilités | 105 745.00 | | 105 745.00 | 105 745.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 405.00 | | 129 405.00 | 129 405.00 |
110 Total général Actif | 426 102.00 | 66 105.00 | 359 997.00 | 426 102.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 94 161.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 949.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 610.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 321.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 497.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 141.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 570.00 | |
176 Total des dettes | | | 228 387.00 | |
180 Total général Passif | | | 359 997.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 476.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 679.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 398 626.00 | | | 398 626.00 |
224 Production immobilisée | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
230 Autres produits | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 405 903.00 | | | 405 903.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 122 289.00 | | | 122 289.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
242 Autres charges externes. | 68 854.00 | | | 68 854.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 995.00 | | | 995.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 785.00 | | | 126 785.00 |
252 Charges sociales | 28 586.00 | | | 28 586.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 755.00 | | | 11 755.00 |
262 Autres charges | 364.00 | | | 364.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 362 260.00 | | | 362 260.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 643.00 | | | 43 643.00 |
280 Produits financiers | 88.00 | | | 88.00 |
294 Charges financières | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 949.00 | | | 31 949.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 850.00 | | | 850.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 294 622.00 | | | 294 622.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 141.00 | | | 141.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -141.00 | | | -141.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 342.00 | | | 46 342.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 209.00 | | | 16 209.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |