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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 497.00 | 73 467.00 | 38 030.00 | 111 497.00 |
040 Immobilisations financières | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 297 477.00 | 73 572.00 | 223 905.00 | 297 477.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 431.00 | | 5 431.00 | 5 431.00 |
072 Créances – Autres | 7 924.00 | | 7 924.00 | 7 924.00 |
084 Disponibilités | 79 040.00 | | 79 040.00 | 79 040.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 838.00 | | 3 838.00 | 3 838.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 236.00 | | 99 236.00 | 99 236.00 |
110 Total général Actif | 396 713.00 | 73 572.00 | 323 141.00 | 396 713.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 126 110.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 790.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 400.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 999.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 235.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 513.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 507.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 741.00 | |
180 Total général Passif | | | 323 141.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 339.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 427.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 412 300.00 | | | 412 300.00 |
224 Production immobilisée | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
230 Autres produits | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 421 484.00 | | | 421 484.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 132 893.00 | | | 132 893.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 927.00 | | | 927.00 |
242 Autres charges externes. | 65 516.00 | | | 65 516.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
250 Rémunérations du personnel | 143 777.00 | | | 143 777.00 |
252 Charges sociales | 36 108.00 | | | 36 108.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 397.00 | | | 10 397.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 391 867.00 | | | 391 867.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 617.00 | | | 29 617.00 |
280 Produits financiers | 93.00 | | | 93.00 |
290 Produits exceptionnels | 61.00 | | | 61.00 |
294 Charges financières | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 790.00 | | | 21 790.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 792.00 | | | 792.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 296 697.00 | | | 296 697.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 108.00 | | | 11 108.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 329.00 | | | 10 329.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -937.00 | | | -937.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 119.00 | | | 48 119.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 828.00 | | | 16 828.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |