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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 425.00 | 9 425.00 | | 9 425.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 442 100.00 | 29 473.00 | 412 627.00 | 442 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 151.00 | 103 526.00 | 303 625.00 | 407 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 570.00 | | 11 570.00 | 11 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 246.00 | 142 424.00 | 752 822.00 | 895 246.00 |
BT Marchandises | 212 491.00 | | 212 491.00 | 212 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 171.00 | | 15 171.00 | 15 171.00 |
BZ Autres créances | 4 456.00 | | 4 456.00 | 4 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CF Disponibilités | 155 488.00 | | 155 488.00 | 155 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 746.00 | | 389 746.00 | 389 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 992.00 | 142 424.00 | 1 142 568.00 | 1 284 992.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 570.00 | | | 11 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -223 480.00 | -65 172.00 | | -223 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 404.00 | -158 308.00 | | 84 404.00 |
DL TOTAL (I) | -138 076.00 | -222 480.00 | | -138 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 020.00 | 475 380.00 | | 450 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 562.00 | 266 696.00 | | 235 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 314.00 | 109 999.00 | | 111 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 423.00 | 20 667.00 | | 23 423.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 442 100.00 | | | 442 100.00 |
EA Autres dettes | 18 225.00 | 35 300.00 | | 18 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 280 644.00 | 908 042.00 | | 1 280 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 568.00 | 685 562.00 | | 1 142 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 827.00 | 459 310.00 | | 873 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 882.00 | 1 299.00 | | 882.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 235 562.00 | | | 235 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 379 986.00 | | 1 379 986.00 | 1 379 986.00 |
FG Production vendue services | 11 362.00 | | 11 362.00 | 11 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 391 348.00 | | 1 391 348.00 | 1 391 348.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 109.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 395 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 899 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 137.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 296 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | 3 495.00 | | 70.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70.00 | 3 495.00 | | 70.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 566.00 | 5 740.00 | | 9 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 566.00 | 5 740.00 | | 9 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 496.00 | -2 245.00 | | -9 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 404 389.00 | 755 957.00 | | 1 404 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 319 985.00 | 914 265.00 | | 1 319 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 404.00 | -158 308.00 | | 84 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 022.00 | | 444 969.00 | 451 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 745.00 | 895 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 476 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 745.00 | 407 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 425.00 | | 442 100.00 | 34 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 027.00 | | 2 869.00 | 405 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 570.00 | | | 11 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 287.00 | 78 137.00 | | 64 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 425.00 | 29 473.00 | | 9 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 862.00 | 48 663.00 | | 54 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 788.00 | 101 788.00 | | 101 788.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 314.00 | 111 314.00 | | 111 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 999.00 | 8 999.00 | | 8 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 424.00 | 14 424.00 | | 14 424.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 442 100.00 | 442 100.00 | | 442 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 225.00 | 18 225.00 | | 18 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 570.00 | 11 570.00 | | 11 570.00 |
UX Autres créances clients | 15 168.00 | 15 168.00 | | 15 168.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VB T. V. A. | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 138.00 | 42 320.00 | 176 737.00 | 449 138.00 |
VI Groupe et associés | 133 774.00 | 133 774.00 | | 133 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 138.00 | | | 16 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 045.00 | | | 41 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 886.00 | 32 886.00 | | 32 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 644.00 | 873 827.00 | 176 737.00 | 1 280 644.00 |