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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 425.00 | 9 425.00 | | 9 425.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 445 692.00 | 88 420.00 | 357 272.00 | 445 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 436.00 | 199 720.00 | 270 716.00 | 470 436.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 870.00 | | 11 870.00 | 11 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 873.00 | 297 565.00 | 665 308.00 | 962 873.00 |
BT Marchandises | 286 429.00 | | 286 429.00 | 286 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 802.00 | | 27 802.00 | 27 802.00 |
BZ Autres créances | 100 653.00 | | 100 653.00 | 100 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 211 495.00 | | 211 495.00 | 211 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 375.00 | | 633 375.00 | 633 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 248.00 | 297 565.00 | 1 298 682.00 | 1 596 248.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 570.00 | | | 11 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 404.00 | -139 076.00 | | -39 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 913.00 | 99 672.00 | | 257 913.00 |
DL TOTAL (I) | 219 508.00 | -38 404.00 | | 219 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 071.00 | 408 506.00 | | 366 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 829.00 | 204 744.00 | | 100 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 160.00 | 126 384.00 | | 182 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 356.00 | 29 028.00 | | 26 356.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 403 759.00 | 442 100.00 | | 403 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 174.00 | 1 210 762.00 | | 1 079 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 682.00 | 1 172 357.00 | | 1 298 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 871.00 | 846 748.00 | | 758 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 728.00 | 1 321.00 | | 1 728.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 829 191.00 | | 2 829 191.00 | 2 829 191.00 |
FG Production vendue services | 29 613.00 | | 29 613.00 | 29 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 858 804.00 | | 2 858 804.00 | 2 858 804.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 878 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 044 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 845.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 651 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 341.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 371.00 | 735.00 | | 3 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 371.00 | 735.00 | | 3 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 829.00 | 14 117.00 | | 15 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 829.00 | 14 117.00 | | 15 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 458.00 | -13 383.00 | | -12 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 939 700.00 | 1 793 408.00 | | 2 939 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 681 788.00 | 1 693 737.00 | | 2 681 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 913.00 | 99 672.00 | | 257 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 537.00 | | 45 056.00 | 918 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 720.00 | 962 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 720.00 | 470 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 476 525.00 | | 3 592.00 | 476 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 442.00 | | 40 714.00 | 430 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 570.00 | | 750.00 | 11 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 440.00 | 77 845.00 | 720.00 | 220 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 372.00 | 29 473.00 | | 68 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 069.00 | 48 372.00 | 720.00 | 152 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 200.00 | 41 200.00 | | 41 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 160.00 | 182 160.00 | | 182 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 390.00 | 16 390.00 | | 16 390.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 403 759.00 | 403 759.00 | | 403 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 870.00 | | 11 870.00 | 11 870.00 |
UX Autres créances clients | 27 802.00 | 27 802.00 | | 27 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VB T. V. A. | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VC Groupe et associés | 83 836.00 | 83 836.00 | | 83 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 343.00 | 44 040.00 | 184 311.00 | 364 343.00 |
VI Groupe et associés | 59 629.00 | 59 629.00 | | 59 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 804.00 | | | 42 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 204.00 | 14 204.00 | | 14 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 506.00 | 131 636.00 | 11 870.00 | 143 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 174.00 | 758 871.00 | 184 311.00 | 1 079 174.00 |