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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 017.00 | 10 159.00 | 2 858.00 | 13 017.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 442 100.00 | 147 367.00 | 294 733.00 | 442 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 133.00 | 276 613.00 | 196 519.00 | 473 133.00 |
AV Immobilisations en cours | 164 837.00 | | 164 837.00 | 164 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 670.00 | | 13 670.00 | 13 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 132 207.00 | 434 139.00 | 698 067.00 | 1 132 207.00 |
BT Marchandises | 479 704.00 | | 479 704.00 | 479 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 024.00 | 7 016.00 | 107 008.00 | 114 024.00 |
BZ Autres créances | 190 623.00 | | 190 623.00 | 190 623.00 |
CF Disponibilités | 565 955.00 | | 565 955.00 | 565 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 354 667.00 | 7 016.00 | 1 347 651.00 | 1 354 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 486 873.00 | 441 155.00 | 2 045 718.00 | 2 486 873.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 670.00 | | | 13 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 577 619.00 | 492 908.00 | | 577 619.00 |
DL TOTAL (I) | 578 719.00 | 494 008.00 | | 578 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 790.00 | 522 444.00 | | 478 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 214.00 | 74 589.00 | | 4 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 992.00 | 201 525.00 | | 331 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 825.00 | 70 287.00 | | 293 825.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 357 735.00 | 391 234.00 | | 357 735.00 |
EA Autres dettes | 444.00 | | | 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 467 000.00 | 1 260 079.00 | | 1 467 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 045 718.00 | 1 754 087.00 | | 2 045 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 103 208.00 | 783 914.00 | | 1 103 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 301.00 | 1 659.00 | | 2 301.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 888 629.00 | | 3 888 629.00 | 3 888 629.00 |
FG Production vendue services | 46 660.00 | | 46 660.00 | 46 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 935 289.00 | | 3 935 289.00 | 3 935 289.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 956 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 676 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -152 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 016.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 202 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 753 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 499.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 795 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44.00 | 78.00 | | 44.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 592.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44.00 | 3 670.00 | | 44.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 474.00 | 15 265.00 | | 10 474.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 592.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 470.00 | 362.00 | | 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 945.00 | 19 219.00 | | 10 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 900.00 | -15 549.00 | | -10 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206 933.00 | | | 206 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 013 937.00 | 3 316 824.00 | | 4 013 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 436 318.00 | 2 823 916.00 | | 3 436 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 577 619.00 | 492 908.00 | | 577 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 729.00 | | 170 693.00 | 997 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 215.00 | 1 132 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 215.00 | 637 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 117.00 | | | 480 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 292.00 | | 168 893.00 | 505 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 320.00 | | 1 800.00 | 12 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 634.00 | 88 721.00 | 36 215.00 | 381 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 334.00 | 30 192.00 | | 127 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 300.00 | 58 529.00 | 36 215.00 | 254 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 016.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 016.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 016.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 016.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 992.00 | 331 992.00 | | 331 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 481.00 | 21 481.00 | | 21 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 534.00 | 63 534.00 | | 63 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 206 933.00 | 206 933.00 | | 206 933.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 357 735.00 | 357 735.00 | | 357 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 670.00 | 13 670.00 | | 13 670.00 |
UX Autres créances clients | 107 008.00 | 107 008.00 | | 107 008.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60 308.00 | 60 308.00 | | 60 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
VC Groupe et associés | 95 943.00 | 95 943.00 | | 95 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 490.00 | 112 698.00 | 325 921.00 | 476 490.00 |
VI Groupe et associés | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 332.00 | | | 54 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 372.00 | 34 372.00 | | 34 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 402.00 | 320 402.00 | | 320 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 467 000.00 | 1 103 208.00 | 325 921.00 | 1 467 000.00 |