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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 017.00 | 10 878.00 | 2 139.00 | 13 017.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 442 100.00 | 176 840.00 | 265 260.00 | 442 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 422.00 | 12 807.00 | 183 615.00 | 196 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 051.00 | 334 747.00 | 148 305.00 | 483 051.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 670.00 | | 13 670.00 | 13 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 710.00 | 535 272.00 | 638 439.00 | 1 173 710.00 |
BT Marchandises | 579 584.00 | | 579 584.00 | 579 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 447.00 | 9 309.00 | 199 138.00 | 208 447.00 |
BZ Autres créances | 297 516.00 | | 297 516.00 | 297 516.00 |
CF Disponibilités | 420 549.00 | | 420 549.00 | 420 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 374.00 | | 8 374.00 | 8 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 516 746.00 | 9 309.00 | 1 507 437.00 | 1 516 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 690 456.00 | 544 580.00 | 2 145 876.00 | 2 690 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 670.00 | | | 13 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 377 619.00 | | | 377 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 619 900.00 | 577 619.00 | | 619 900.00 |
DL TOTAL (I) | 998 619.00 | 578 719.00 | | 998 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 476.00 | 478 790.00 | | 366 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 702.00 | 4 214.00 | | 137 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 533.00 | 331 992.00 | | 268 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 653.00 | 293 825.00 | | 62 653.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 311 367.00 | 357 735.00 | | 311 367.00 |
EA Autres dettes | 526.00 | 444.00 | | 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 257.00 | 1 467 000.00 | | 1 147 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 145 876.00 | 2 045 718.00 | | 2 145 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 727.00 | 1 103 208.00 | | 963 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 410.00 | 2 301.00 | | 2 410.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 137 702.00 | | | 137 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 345 526.00 | | 4 345 526.00 | 4 345 526.00 |
FG Production vendue services | 56 714.00 | | 56 714.00 | 56 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 402 241.00 | | 4 402 241.00 | 4 402 241.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 433 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 133 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -99 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 293.00 | |
GE Autres charges | | | 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 763 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 670 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 368.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 731 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 845.00 | 44.00 | | 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 845.00 | 44.00 | | 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 085.00 | 10 474.00 | | 24 085.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 470.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 085.00 | 10 945.00 | | 24 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 240.00 | -10 900.00 | | -23 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 759.00 | 206 933.00 | | 88 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 511 073.00 | 4 013 937.00 | | 4 511 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 891 173.00 | 3 436 318.00 | | 3 891 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 619 900.00 | 577 619.00 | | 619 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 132 207.00 | | 223 340.00 | 1 132 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 837.00 | 1 173 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 181 837.00 | 679 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 117.00 | | | 480 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 970.00 | | 223 340.00 | 637 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 120.00 | | | 14 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 139.00 | 101 132.00 | | 434 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 526.00 | 30 192.00 | | 157 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 613.00 | 70 940.00 | | 276 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 016.00 | 2 293.00 | | 7 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 016.00 | 2 293.00 | | 7 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 016.00 | 2 293.00 | | 7 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 293.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 533.00 | 268 533.00 | | 268 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 429.00 | 37 429.00 | | 37 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 076.00 | 21 076.00 | | 21 076.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 311 367.00 | 311 367.00 | | 311 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 670.00 | 13 670.00 | | 13 670.00 |
UX Autres créances clients | 199 138.00 | 199 138.00 | | 199 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60 308.00 | 60 308.00 | | 60 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 309.00 | 9 309.00 | | 9 309.00 |
VC Groupe et associés | 95 943.00 | 95 943.00 | | 95 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 067.00 | 180 537.00 | 183 530.00 | 364 067.00 |
VI Groupe et associés | 137 702.00 | 137 702.00 | | 137 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 373.00 | | | 112 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 785.00 | 106 785.00 | | 106 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 964.00 | 33 964.00 | | 33 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 374.00 | 8 374.00 | | 8 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 007.00 | 528 007.00 | | 528 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 147 257.00 | 963 727.00 | 183 530.00 | 1 147 257.00 |