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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 425.00 | 9 425.00 | | 9 425.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 442 100.00 | 58 947.00 | 383 153.00 | 442 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 442.00 | 152 069.00 | 278 374.00 | 430 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 570.00 | | 11 570.00 | 11 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 537.00 | 220 440.00 | 698 097.00 | 918 537.00 |
BT Marchandises | 258 628.00 | | 258 628.00 | 258 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 820.00 | | 13 820.00 | 13 820.00 |
BZ Autres créances | 21 420.00 | | 21 420.00 | 21 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CF Disponibilités | 175 807.00 | | 175 807.00 | 175 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 260.00 | | 474 260.00 | 474 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 798.00 | 220 440.00 | 1 172 357.00 | 1 392 798.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 570.00 | | | 11 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -139 076.00 | -223 480.00 | | -139 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 672.00 | 84 404.00 | | 99 672.00 |
DL TOTAL (I) | -38 404.00 | -138 076.00 | | -38 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 506.00 | 450 020.00 | | 408 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 744.00 | 235 562.00 | | 204 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 384.00 | 111 314.00 | | 126 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 028.00 | 23 423.00 | | 29 028.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 442 100.00 | 442 100.00 | | 442 100.00 |
EA Autres dettes | | 18 225.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 210 762.00 | 1 280 644.00 | | 1 210 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 357.00 | 1 142 568.00 | | 1 172 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 748.00 | 873 827.00 | | 846 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 321.00 | 882.00 | | 1 321.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 204 744.00 | | | 204 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 757 958.00 | | 1 757 958.00 | 1 757 958.00 |
FG Production vendue services | 18 984.00 | | 18 984.00 | 18 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 776 942.00 | | 1 776 942.00 | 1 776 942.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 781 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 249 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 016.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 665 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 735.00 | 70.00 | | 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 735.00 | 70.00 | | 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 117.00 | 9 566.00 | | 14 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 117.00 | 9 566.00 | | 14 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 383.00 | -9 496.00 | | -13 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 793 408.00 | 1 404 389.00 | | 1 793 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 693 737.00 | 1 319 985.00 | | 1 693 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 672.00 | 84 404.00 | | 99 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 246.00 | | 24 036.00 | 895 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 745.00 | 918 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 476 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 745.00 | 430 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 476 525.00 | | | 476 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 151.00 | | 24 036.00 | 407 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 570.00 | | | 11 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 424.00 | 78 016.00 | | 142 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 898.00 | 29 473.00 | | 38 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 526.00 | 48 543.00 | | 103 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 282.00 | 70 282.00 | | 70 282.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 384.00 | 126 384.00 | | 126 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 174.00 | 21 174.00 | | 21 174.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 442 100.00 | 442 100.00 | | 442 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 570.00 | 11 570.00 | | 11 570.00 |
UX Autres créances clients | 13 820.00 | 13 820.00 | | 13 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VB T. V. A. | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VC Groupe et associés | 10 930.00 | 10 930.00 | | 10 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 185.00 | 43 171.00 | 180 484.00 | 407 185.00 |
VI Groupe et associés | 134 462.00 | 134 462.00 | | 134 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 915.00 | | | 41 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 669.00 | 48 669.00 | | 48 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 762.00 | 846 748.00 | 180 484.00 | 1 210 762.00 |