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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 017.00 | 9 441.00 | 3 576.00 | 13 017.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 442 100.00 | 117 893.00 | 324 207.00 | 442 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 292.00 | 254 300.00 | 250 992.00 | 505 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 870.00 | | 11 870.00 | 11 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 729.00 | 381 634.00 | 616 095.00 | 997 729.00 |
BT Marchandises | 327 404.00 | | 327 404.00 | 327 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 669.00 | | 32 669.00 | 32 669.00 |
BZ Autres créances | 35 329.00 | | 35 329.00 | 35 329.00 |
CF Disponibilités | 736 611.00 | | 736 611.00 | 736 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 992.00 | | 1 137 992.00 | 1 137 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 135 721.00 | 381 634.00 | 1 754 087.00 | 2 135 721.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 870.00 | | | 11 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | | -39 404.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 908.00 | 257 913.00 | | 492 908.00 |
DL TOTAL (I) | 494 008.00 | 219 508.00 | | 494 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 444.00 | 366 071.00 | | 522 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 589.00 | 100 829.00 | | 74 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 525.00 | 182 160.00 | | 201 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 287.00 | 26 356.00 | | 70 287.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 391 234.00 | 403 759.00 | | 391 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 260 079.00 | 1 079 174.00 | | 1 260 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 754 087.00 | 1 298 682.00 | | 1 754 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 914.00 | 758 871.00 | | 783 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 659.00 | 1 728.00 | | 1 659.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 589.00 | | | 74 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 200 688.00 | | 3 200 688.00 | 3 200 688.00 |
FG Production vendue services | 49 433.00 | | 49 433.00 | 49 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 250 121.00 | | 3 250 121.00 | 3 250 121.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 991.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 281 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 179 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 396.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 790 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 490 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 525.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 508 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78.00 | 3 371.00 | | 78.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 670.00 | 3 371.00 | | 3 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 265.00 | 15 829.00 | | 15 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 362.00 | | | 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 219.00 | 15 829.00 | | 19 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 549.00 | -12 458.00 | | -15 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 316 824.00 | 2 939 700.00 | | 3 316 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 823 916.00 | 2 681 788.00 | | 2 823 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 492 908.00 | 257 913.00 | | 492 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 873.00 | | 35 546.00 | 962 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 690.00 | 997 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 690.00 | 505 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 117.00 | | | 480 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 436.00 | | 35 546.00 | 470 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 320.00 | | | 12 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 565.00 | 84 759.00 | 690.00 | 297 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 845.00 | 29 489.00 | | 97 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 720.00 | 55 269.00 | 690.00 | 199 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | -1.00 | | | -1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 694.00 | 9 694.00 | | 9 694.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 525.00 | 201 525.00 | | 201 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 929.00 | 53 929.00 | | 53 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 041.00 | 14 041.00 | | 14 041.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 391 234.00 | 391 234.00 | | 391 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 870.00 | 11 870.00 | | 11 870.00 |
UX Autres créances clients | 32 669.00 | 32 669.00 | | 32 669.00 |
VB T. V. A. | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VC Groupe et associés | 19 576.00 | 19 576.00 | | 19 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 785.00 | 44 620.00 | 388 719.00 | 520 785.00 |
VI Groupe et associés | 64 895.00 | 64 895.00 | | 64 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 167.00 | | | 200 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 711.00 | | | 43 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 348.00 | 13 348.00 | | 13 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 111.00 | 83 111.00 | | 83 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 260 079.00 | 783 914.00 | 388 719.00 | 1 260 079.00 |