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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 282.00 | 14 622.00 | 51 660.00 | 66 282.00 |
040 Immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 282 182.00 | 16 122.00 | 266 060.00 | 282 182.00 |
060 Stock marchandises | 7 013.00 | | 7 013.00 | 7 013.00 |
072 Créances – Autres | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
084 Disponibilités | 115 119.00 | | 115 119.00 | 115 119.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 848.00 | | 125 848.00 | 125 848.00 |
110 Total général Actif | 408 030.00 | 16 122.00 | 391 909.00 | 408 030.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 91 816.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 816.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 574.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 140 762.00 | | |
172 Autres dettes | | | 277 519.00 | |
176 Total des dettes | | | 292 093.00 | |
180 Total général Passif | | | 391 909.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 282 182.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 775 151.00 | | | 775 151.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 775 154.00 | | | 775 154.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 259 673.00 | | | 259 673.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 013.00 | | | -7 013.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
242 Autres charges externes. | 127 723.00 | | | 127 723.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 8 031.00 | | | 8 031.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 634.00 | | | 16 634.00 |
250 Rémunérations du personnel | 205 868.00 | | | 205 868.00 |
252 Charges sociales | 40 901.00 | | | 40 901.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 122.00 | | | 16 122.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 662 397.00 | | | 662 397.00 |
270 Résultat d’exploitation | 112 757.00 | | | 112 757.00 |
280 Produits financiers | 283.00 | | | 283.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 25 854.00 | | | 25 854.00 |
310 Bénéfice ou perte | 91 816.00 | | | 91 816.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 60 298.00 | | | 60 298.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 282 182.00 | | | 282 182.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 83 630.00 | | | 83 630.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 840.00 | | | 40 840.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |