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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 973.00 | 67 682.00 | 13 291.00 | 80 973.00 |
040 Immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 296 873.00 | 69 182.00 | 227 691.00 | 296 873.00 |
060 Stock marchandises | 7 093.00 | | 7 093.00 | 7 093.00 |
072 Créances – Autres | 14 211.00 | | 14 211.00 | 14 211.00 |
084 Disponibilités | 123 128.00 | | 123 128.00 | 123 128.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 942.00 | | 145 942.00 | 145 942.00 |
110 Total général Actif | 442 816.00 | 69 182.00 | 373 633.00 | 442 816.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 159 559.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 148 136.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 316 495.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 461.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 983.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 678.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 138.00 | |
180 Total général Passif | | | 373 633.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 395.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 645 718.00 | | | 645 718.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 70 322.00 | | | 70 322.00 |
230 Autres produits | 76 777.00 | | | 76 777.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 794 317.00 | | | 794 317.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 188 136.00 | | | 188 136.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
242 Autres charges externes. | 91 600.00 | | | 91 600.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 7 764.00 | | | 7 764.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 845.00 | | | 13 845.00 |
250 Rémunérations du personnel | 236 860.00 | | | 236 860.00 |
252 Charges sociales | 73 398.00 | | | 73 398.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 513.00 | | | 11 513.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 624 848.00 | | | 624 848.00 |
270 Résultat d’exploitation | 169 469.00 | | | 169 469.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 181.00 | | | 20 181.00 |
310 Bénéfice ou perte | 148 136.00 | | | 148 136.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 145.00 | | | 7 145.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 288 478.00 | | | 288 478.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 395.00 | | | 8 395.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 796.00 | | | 67 796.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 568.00 | | | 30 568.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |