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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 128.00 | 72 028.00 | 19 100.00 | 91 128.00 |
040 Immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 307 028.00 | 73 528.00 | 233 500.00 | 307 028.00 |
060 Stock marchandises | 10 678.00 | | 10 678.00 | 10 678.00 |
072 Créances – Autres | 11 337.00 | | 11 337.00 | 11 337.00 |
084 Disponibilités | 138 636.00 | | 138 636.00 | 138 636.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 153.00 | | 162 153.00 | 162 153.00 |
110 Total général Actif | 469 182.00 | 73 528.00 | 395 654.00 | 469 182.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 207 695.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 101 651.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 318 146.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 663.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 782.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 844.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 508.00 | |
180 Total général Passif | | | 395 654.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 155.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 836 728.00 | | | 836 728.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 836 735.00 | | | 836 735.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 278 200.00 | | | 278 200.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 585.00 | | | -3 585.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 702.00 | | | 6 702.00 |
242 Autres charges externes. | 102 019.00 | | | 102 019.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 539.00 | | | 10 539.00 |
250 Rémunérations du personnel | 239 369.00 | | | 239 369.00 |
252 Charges sociales | 61 942.00 | | | 61 942.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 699 541.00 | | | 699 541.00 |
270 Résultat d’exploitation | 137 194.00 | | | 137 194.00 |
280 Produits financiers | 173.00 | | | 173.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 28 217.00 | | | 28 217.00 |
310 Bénéfice ou perte | 101 651.00 | | | 101 651.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 155.00 | | | 10 155.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 296 873.00 | | | 296 873.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 155.00 | | | 10 155.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 88 318.00 | | | 88 318.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 729.00 | | | 40 729.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |