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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 578.00 | 56 170.00 | 16 409.00 | 72 578.00 |
040 Immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 288 478.00 | 57 670.00 | 230 809.00 | 288 478.00 |
060 Stock marchandises | 8 878.00 | | 8 878.00 | 8 878.00 |
072 Créances – Autres | 7 331.00 | | 7 331.00 | 7 331.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
084 Disponibilités | 95 203.00 | | 95 203.00 | 95 203.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 942.00 | | 112 942.00 | 112 942.00 |
110 Total général Actif | 401 420.00 | 57 670.00 | 343 751.00 | 401 420.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 144 860.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 699.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 168 359.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 870.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 96 314.00 | | |
172 Autres dettes | | | 141 521.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 391.00 | |
180 Total général Passif | | | 343 751.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 257.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 596 935.00 | | | 596 935.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 14 505.00 | | | 14 505.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 612 939.00 | | | 612 939.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 174 730.00 | | | 174 730.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 888.00 | | | 8 888.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
242 Autres charges externes. | 100 710.00 | | | 100 710.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 917.00 | | | 11 917.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -257.00 | | | -257.00 |
250 Rémunérations du personnel | 221 049.00 | | | 221 049.00 |
252 Charges sociales | 64 444.00 | | | 64 444.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 036.00 | | | 14 036.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 598 222.00 | | | 598 222.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 718.00 | | | 14 718.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 699.00 | | | 14 699.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 257.00 | | | 257.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 288 222.00 | | | 288 222.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 257.00 | | | 257.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 673.00 | | | 62 673.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 018.00 | | | 28 018.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |