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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 322.00 | 28 149.00 | 44 173.00 | 72 322.00 |
040 Immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 288 222.00 | 29 649.00 | 258 573.00 | 288 222.00 |
060 Stock marchandises | 5 187.00 | | 5 187.00 | 5 187.00 |
072 Créances – Autres | 29 792.00 | | 29 792.00 | 29 792.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
084 Disponibilités | 137 997.00 | | 137 997.00 | 137 997.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 380.00 | | 174 380.00 | 174 380.00 |
110 Total général Actif | 462 602.00 | 29 649.00 | 432 953.00 | 462 602.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 91 016.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 765.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 581.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 802.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 140 678.00 | | |
172 Autres dettes | | | 278 570.00 | |
176 Total des dettes | | | 310 372.00 | |
180 Total général Passif | | | 432 953.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 040.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 775 210.00 | | | 775 210.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 775 217.00 | | | 775 217.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 237 617.00 | | | 237 617.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
242 Autres charges externes. | 97 665.00 | | | 97 665.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 7 948.00 | | | 7 948.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 025.00 | | | 10 025.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
250 Rémunérations du personnel | 287 154.00 | | | 287 154.00 |
252 Charges sociales | 102 874.00 | | | 102 874.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 528.00 | | | 13 528.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 752 011.00 | | | 752 011.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 206.00 | | | 23 206.00 |
280 Produits financiers | 547.00 | | | 547.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 450.00 | | | 450.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 765.00 | | | 22 765.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 282 182.00 | | | 282 182.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 82 961.00 | | | 82 961.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 600.00 | | | 28 600.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |