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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 322.00 | 42 134.00 | 30 188.00 | 72 322.00 |
040 Immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 288 222.00 | 43 634.00 | 244 588.00 | 288 222.00 |
060 Stock marchandises | 17 766.00 | | 17 766.00 | 17 766.00 |
072 Créances – Autres | 16 597.00 | | 16 597.00 | 16 597.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
084 Disponibilités | 116 052.00 | | 116 052.00 | 116 052.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 946.00 | | 151 946.00 | 151 946.00 |
110 Total général Actif | 440 167.00 | 43 634.00 | 396 534.00 | 440 167.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 113 781.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 079.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 660.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 226.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 120 678.00 | | |
172 Autres dettes | | | 204 647.00 | |
176 Total des dettes | | | 242 874.00 | |
180 Total général Passif | | | 396 534.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 893 776.00 | | | 893 776.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 895 281.00 | | | 895 281.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 288 460.00 | | | 288 460.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 579.00 | | | -12 579.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
242 Autres charges externes. | 99 091.00 | | | 99 091.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 442.00 | | | 11 442.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
250 Rémunérations du personnel | 344 847.00 | | | 344 847.00 |
252 Charges sociales | 111 063.00 | | | 111 063.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 985.00 | | | 13 985.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 858 752.00 | | | 858 752.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 529.00 | | | 36 529.00 |
280 Produits financiers | 76.00 | | | 76.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 079.00 | | | 31 079.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 288 222.00 | | | 288 222.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 95 257.00 | | | 95 257.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 391.00 | | | 36 391.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |