| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 487 000.00 | | 487 000.00 | 487 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 5 042.00 | 4 958.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 2 008.00 | 992.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 654.00 | | 7 654.00 | 7 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 654.00 | 7 050.00 | 500 604.00 | 507 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 968.00 | | 264 968.00 | 264 968.00 |
BZ Autres créances | 15 878.00 | | 15 878.00 | 15 878.00 |
CF Disponibilités | 56 321.00 | | 56 321.00 | 56 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 246.00 | | 342 246.00 | 342 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 900.00 | 7 050.00 | 842 850.00 | 849 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 055.00 | | | 85 055.00 |
DL TOTAL (I) | 585 055.00 | | | 585 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210.00 | | | 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 377.00 | | | 126 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 111.00 | | | 96 111.00 |
EA Autres dettes | 33 491.00 | | | 33 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 796.00 | | | 257 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 850.00 | | | 842 850.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 600.00 | | 98 600.00 | 98 600.00 |
FG Production vendue services | 1 067 685.00 | | 1 067 685.00 | 1 067 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 166 285.00 | | 1 166 285.00 | 1 166 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 204 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 124 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 949.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48.00 | | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48.00 | | | 48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 058.00 | | | -5 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 204 089.00 | | | 1 204 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 119 034.00 | | | 1 119 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 055.00 | | | 85 055.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 500 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -7 654.00 | 7 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -7 654.00 | 507 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 487 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 487 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 050.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 050.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 377.00 | 126 377.00 | | 126 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 010.00 | 32 010.00 | | 32 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 732.00 | 50 732.00 | | 50 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 491.00 | 33 491.00 | | 33 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 654.00 | | | 7 654.00 |
UX Autres créances clients | 264 968.00 | | | 264 968.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
VB T. V. A. | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 886.00 | | | 12 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 375.00 | 285 721.00 | 7 654.00 | 293 375.00 |
VW T.V.A. | 13 109.00 | 13 109.00 | | 13 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 796.00 | 257 796.00 | | 257 796.00 |