| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 662.00 | 708.00 | 954.00 | 1 662.00 |
AH Fonds commercial | 487 000.00 | | 487 000.00 | 487 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 832.00 | 31 247.00 | 46 585.00 | 77 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 941.00 | 5 026.00 | 915.00 | 5 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 679.00 | | 7 679.00 | 7 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 114.00 | 36 981.00 | 543 133.00 | 580 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 652.00 | | 6 652.00 | 6 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 138 225.00 | | 138 225.00 | 138 225.00 |
BZ Autres créances | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 250.00 | | 71 250.00 | 71 250.00 |
CF Disponibilités | 122 097.00 | | 122 097.00 | 122 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 726.00 | | 344 726.00 | 344 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 840.00 | 36 981.00 | 887 859.00 | 924 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 084.00 | 4 253.00 | | 5 084.00 |
DH Report à nouveau | 9 051.00 | 190 257.00 | | 9 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 414.00 | 16 625.00 | | 170 414.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
DL TOTAL (I) | 688 691.00 | 711 135.00 | | 688 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443.00 | 128.00 | | 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 280.00 | 128 130.00 | | 122 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 183.00 | 62 906.00 | | 70 183.00 |
EA Autres dettes | 6 262.00 | 16 441.00 | | 6 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 169.00 | 207 605.00 | | 199 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 859.00 | 918 740.00 | | 887 859.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 140.00 | | 93 140.00 | 93 140.00 |
FG Production vendue services | 837 168.00 | | 837 168.00 | 837 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 930 307.00 | | 930 307.00 | 930 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 941 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 093.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 615.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 772.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 815.00 | 1 772.00 | | 1 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 660.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 660.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 645.00 | 1 112.00 | | 1 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 845.00 | 28 896.00 | | 73 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 215.00 | 739 480.00 | | 1 013 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 801.00 | 722 855.00 | | 842 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 414.00 | 16 625.00 | | 170 414.00 |