| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 662.00 | 1 400.00 | 261.00 | 1 662.00 |
AH Fonds commercial | 487 000.00 | | 487 000.00 | 487 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 392.00 | 54 308.00 | 38 084.00 | 92 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 941.00 | 5 517.00 | 424.00 | 5 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 901.00 | | 7 901.00 | 7 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 896.00 | 61 226.00 | 533 670.00 | 594 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 246.00 | | 10 246.00 | 10 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 152.00 | | 63 152.00 | 63 152.00 |
BZ Autres créances | 5 764.00 | | 5 764.00 | 5 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 232 522.00 | | 232 522.00 | 232 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 562.00 | | 314 562.00 | 314 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 458.00 | 61 226.00 | 848 232.00 | 909 458.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 692.00 | 5 084.00 | | 21 692.00 |
DH Report à nouveau | 858.00 | 9 051.00 | | 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 293.00 | 170 414.00 | | 234 293.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 274.00 | 4 141.00 | | 2 274.00 |
DL TOTAL (I) | 759 116.00 | 688 691.00 | | 759 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157.00 | 443.00 | | 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 116.00 | 122 280.00 | | 39 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 820.00 | 70 183.00 | | 42 820.00 |
EA Autres dettes | 7 022.00 | 6 262.00 | | 7 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 115.00 | 199 169.00 | | 89 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 232.00 | 887 859.00 | | 848 232.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145 980.00 | | 145 980.00 | 145 980.00 |
FG Production vendue services | 869 581.00 | | 869 581.00 | 869 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 015 560.00 | | 1 015 560.00 | 1 015 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 029 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 445.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 934 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 215.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 916.00 | 11 337.00 | | 13 916.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 128.00 | | | 13 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 667.00 | 1 815.00 | | 3 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 795.00 | 1 815.00 | | 16 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 911.00 | 170.00 | | 10 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 911.00 | 170.00 | | 10 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 884.00 | 1 645.00 | | 5 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 806.00 | 73 845.00 | | 34 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 214 219.00 | 1 013 215.00 | | 1 214 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 926.00 | 842 801.00 | | 979 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 293.00 | 170 414.00 | | 234 293.00 |