| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 487 000.00 | | 487 000.00 | 487 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 429.00 | 10 919.00 | 2 509.00 | 13 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 762.00 | 3 832.00 | 930.00 | 4 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 679.00 | | 7 679.00 | 7 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 870.00 | 14 751.00 | 498 119.00 | 512 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 165.00 | | 7 165.00 | 7 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 560.00 | | 76 560.00 | 76 560.00 |
BZ Autres créances | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
CF Disponibilités | 344 264.00 | | 344 264.00 | 344 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 265.00 | | 432 265.00 | 432 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 134.00 | 14 751.00 | 930 383.00 | 945 134.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
DH Report à nouveau | 28 513.00 | 80 802.00 | | 28 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 744.00 | -52 289.00 | | 161 744.00 |
DL TOTAL (I) | 694 510.00 | 532 766.00 | | 694 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 971.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 655.00 | 849.00 | | 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 613.00 | 154 944.00 | | 119 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 763.00 | 50 569.00 | | 98 763.00 |
EA Autres dettes | 16 841.00 | 9 200.00 | | 16 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 873.00 | 232 533.00 | | 235 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 383.00 | 765 300.00 | | 930 383.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 122 976.00 | | 122 976.00 | 122 976.00 |
FG Production vendue services | 910 667.00 | | 910 667.00 | 910 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 033 643.00 | | 1 033 643.00 | 1 033 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 035 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 362.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 310.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95.00 | 62.00 | | 95.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95.00 | 62.00 | | 95.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 122.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 122.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95.00 | -1 060.00 | | 95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 661.00 | | | 39 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 610.00 | 1 008 737.00 | | 1 035 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 866.00 | 1 061 026.00 | | 873 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 744.00 | -52 289.00 | | 161 744.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 576.00 | | 2 294.00 | 510 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 487 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 487 000.00 | | | 487 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 032.00 | | 2 159.00 | 16 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 544.00 | | 135.00 | 7 544.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 389.00 | 1 362.00 | | 13 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 389.00 | 1 362.00 | | 13 389.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 613.00 | 119 613.00 | | 119 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 320.00 | 27 320.00 | | 27 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 522.00 | 18 522.00 | | 18 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 661.00 | 39 661.00 | | 39 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 841.00 | 16 841.00 | | 16 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 679.00 | | 7 679.00 | 7 679.00 |
UX Autres créances clients | 76 560.00 | 76 560.00 | | 76 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VB T. V. A. | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 407.00 | 80 727.00 | 7 679.00 | 88 407.00 |
VW T.V.A. | 10 991.00 | 10 991.00 | | 10 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 873.00 | 235 873.00 | | 235 873.00 |