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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 662.00 | 154.00 | 1 507.00 | 1 662.00 |
AH Fonds commercial | 487 000.00 | | 487 000.00 | 487 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 932.00 | 15 315.00 | 30 617.00 | 45 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 762.00 | 4 419.00 | 343.00 | 4 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 679.00 | | 7 679.00 | 7 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 035.00 | 19 888.00 | 527 147.00 | 547 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 731.00 | | 140 731.00 | 140 731.00 |
BZ Autres créances | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
CF Disponibilités | 125 796.00 | | 125 796.00 | 125 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 594.00 | | 391 594.00 | 391 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 629.00 | 19 888.00 | 918 740.00 | 938 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
DH Report à nouveau | 190 257.00 | 28 513.00 | | 190 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 625.00 | 161 744.00 | | 16 625.00 |
DL TOTAL (I) | 711 135.00 | 694 510.00 | | 711 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128.00 | | | 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 655.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 130.00 | 119 613.00 | | 128 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 906.00 | 98 763.00 | | 62 906.00 |
EA Autres dettes | 16 441.00 | 16 841.00 | | 16 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 605.00 | 235 873.00 | | 207 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 740.00 | 930 383.00 | | 918 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 800.00 | | 81 800.00 | 81 800.00 |
FG Production vendue services | 654 462.00 | | 654 462.00 | 654 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 736 262.00 | | 736 262.00 | 736 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 137.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 772.00 | 95.00 | | 1 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 772.00 | 95.00 | | 1 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 660.00 | | | 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 660.00 | | | 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 112.00 | 95.00 | | 1 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 896.00 | 39 661.00 | | 28 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 480.00 | 1 035 610.00 | | 739 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 855.00 | 873 866.00 | | 722 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 625.00 | 161 744.00 | | 16 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 870.00 | | 34 165.00 | 512 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 547 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 488 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 487 000.00 | | 1 662.00 | 487 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 190.00 | | 32 503.00 | 18 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 679.00 | | | 7 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 751.00 | 5 137.00 | | 14 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 154.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 751.00 | 4 983.00 | | 14 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 130.00 | 128 130.00 | | 128 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 095.00 | 19 095.00 | | 19 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 242.00 | 13 242.00 | | 13 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 896.00 | 15 896.00 | | 15 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 441.00 | 16 441.00 | | 16 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 679.00 | | 7 679.00 | 7 679.00 |
UX Autres créances clients | 140 731.00 | 140 731.00 | | 140 731.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VB T. V. A. | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VP Divers | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 744.00 | 145 065.00 | 7 679.00 | 152 744.00 |
VW T.V.A. | 14 287.00 | 14 287.00 | | 14 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 605.00 | 207 605.00 | | 207 605.00 |