| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 487 000.00 | | 487 000.00 | 487 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 270.00 | 10 145.00 | 1 125.00 | 11 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 762.00 | 3 245.00 | 1 517.00 | 4 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 544.00 | | 7 544.00 | 7 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 576.00 | 13 389.00 | 497 186.00 | 510 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 816.00 | | 5 816.00 | 5 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 496.00 | | 224 496.00 | 224 496.00 |
BZ Autres créances | 25 335.00 | | 25 335.00 | 25 335.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 113.00 | | 268 113.00 | 268 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 689.00 | 13 389.00 | 765 300.00 | 778 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
DH Report à nouveau | 80 802.00 | | | 80 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 289.00 | 85 055.00 | | -52 289.00 |
DL TOTAL (I) | 532 766.00 | 585 055.00 | | 532 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 971.00 | 210.00 | | 16 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 849.00 | 1 607.00 | | 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 944.00 | 126 377.00 | | 154 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 569.00 | 96 111.00 | | 50 569.00 |
EA Autres dettes | 9 200.00 | 33 491.00 | | 9 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 533.00 | 257 796.00 | | 232 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 300.00 | 842 850.00 | | 765 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 533.00 | 257 796.00 | | 232 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 845.00 | | | 16 845.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 412.00 | | 97 412.00 | 97 412.00 |
FG Production vendue services | 884 043.00 | | 884 043.00 | 884 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 981 455.00 | | 981 455.00 | 981 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 008 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 339.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 059 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 199.00 | 37 756.00 | | 27 199.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62.00 | 48.00 | | 62.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62.00 | 48.00 | | 62.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 060.00 | 48.00 | | -1 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 058.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 008 737.00 | 1 204 089.00 | | 1 008 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 061 026.00 | 1 119 034.00 | | 1 061 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 289.00 | 85 055.00 | | -52 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 654.00 | | 3 032.00 | 507 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | 7 544.00 | 110.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 110.00 | | 510 576.00 | 110.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 487 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 487 000.00 | | | 487 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 000.00 | | 3 032.00 | 13 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 654.00 | | | 7 654.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 050.00 | 6 339.00 | | 7 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 050.00 | 6 339.00 | | 7 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 944.00 | 154 944.00 | | 154 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 937.00 | 34 937.00 | | 34 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 544.00 | | 7 544.00 | 7 544.00 |
UX Autres créances clients | 224 496.00 | 224 496.00 | | 224 496.00 |
VB T. V. A. | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 971.00 | 16 971.00 | | 16 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 748.00 | 23 748.00 | | 23 748.00 |
VP Divers | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 591.00 | 254 047.00 | 7 544.00 | 261 591.00 |
VW T.V.A. | 12 612.00 | 12 612.00 | | 12 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 533.00 | 232 533.00 | | 232 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75.00 | | | 75.00 |
ST Autres comptes | 72 368.00 | | | 72 368.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 973.00 | | | 123 973.00 |
YT Sous‐traitance | 343 086.00 | | | 343 086.00 |
YW Taxe professionnelle | 368.00 | | | 368.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 461.00 | | | 237 461.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 997.00 | | | 76 997.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |