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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 147.00 | 57 961.00 | 25 186.00 | 83 147.00 |
040 Immobilisations financières | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 886.00 | 57 961.00 | 35 925.00 | 93 886.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
060 Stock marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 060.00 | 27 500.00 | 29 560.00 | 57 060.00 |
072 Créances – Autres | 9 137.00 | | 9 137.00 | 9 137.00 |
084 Disponibilités | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
092 Charges constatées d’avance | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 695.00 | 27 500.00 | 41 195.00 | 68 695.00 |
110 Total général Actif | 162 581.00 | 85 461.00 | 77 120.00 | 162 581.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 954.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 013.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 351.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 870.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 559.00 | |
172 Autres dettes | | | 38 340.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 769.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 120.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 058.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 624.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 33 972.00 | 21 847.00 | | 33 972.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 671.00 | 102 285.00 | | 99 671.00 |
230 Autres produits | 67.00 | 83.00 | | 67.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 710.00 | 124 215.00 | | 133 710.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 100.00 | 18 775.00 | | 10 100.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 35 938.00 | 1.00 | | 35 938.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 582.00 | 9 393.00 | | 582.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 180.00 | 875.00 | | 180.00 |
242 Autres charges externes. | 34 594.00 | 28 235.00 | | 34 594.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 474.00 | 4 671.00 | | 2 474.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 951.00 | 39 389.00 | | 19 951.00 |
252 Charges sociales | 3 653.00 | 11 579.00 | | 3 653.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 653.00 | 6 309.00 | | 5 653.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 5.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 136.00 | 119 233.00 | | 113 136.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 575.00 | 4 983.00 | | 20 575.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 4 176.00 | 4 653.00 | | 4 176.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 389.00 | 555.00 | | 15 389.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 013.00 | -223.00 | | 1 013.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 827.00 | | | 89 827.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 276.00 | | | 20 276.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 804.00 | | | 4 804.00 |