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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 362.00 | 74 819.00 | 11 544.00 | 86 362.00 |
040 Immobilisations financières | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 951.00 | 74 819.00 | 22 132.00 | 96 951.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
060 Stock marchandises | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 203.00 | | 11 203.00 | 11 203.00 |
072 Créances – Autres | 6 472.00 | | 6 472.00 | 6 472.00 |
092 Charges constatées d’avance | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 705.00 | | 20 705.00 | 20 705.00 |
110 Total général Actif | 117 656.00 | 74 819.00 | 42 837.00 | 117 656.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 259.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 390.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 746.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 011.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 479.00 | |
172 Autres dettes | | | 33 093.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 583.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 837.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 850.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 566.00 | 371.00 | | 8 566.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 203.00 | 43 079.00 | | 42 203.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 9.00 | 27 545.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 778.00 | 72 494.00 | | 50 778.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 059.00 | 371.00 | | 9 059.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -920.00 | | | -920.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 205.00 | 4 039.00 | | 4 205.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -279.00 | -116.00 | | -279.00 |
242 Autres charges externes. | 13 859.00 | 14 365.00 | | 13 859.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 748.00 | | | 748.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 979.00 | 2 571.00 | | 2 979.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 478.00 | 21 676.00 | | 29 478.00 |
252 Charges sociales | 7 555.00 | 4 440.00 | | 7 555.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 146.00 | 4 311.00 | | 5 146.00 |
262 Autres charges | 41.00 | 27 822.00 | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 124.00 | 79 478.00 | | 71 124.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 346.00 | -6 984.00 | | -20 346.00 |
294 Charges financières | 1 044.00 | 650.00 | | 1 044.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 492.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -21 390.00 | -9 126.00 | | -21 390.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 850.00 | | | 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 101.00 | | | 96 101.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 850.00 | | | 850.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 574.00 | | | 8 574.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 914.00 | | | 2 914.00 |