| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 787 465.00 | 1 787 465.00 | | 1 787 465.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 164 462.00 | 153 498.00 | 10 964.00 | 164 462.00 |
AP Constructions | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 035 238.00 | 1 184 810.00 | 850 428.00 | 2 035 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
AV Immobilisations en cours | 117 442.00 | | 117 442.00 | 117 442.00 |
BF Prêts | 13 560.00 | | 13 560.00 | 13 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 509.00 | | 28 509.00 | 28 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 152 354.00 | 3 131 450.00 | 1 020 904.00 | 4 152 354.00 |
BT Marchandises | 25 692.00 | 25 692.00 | | 25 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 464.00 | | 32 464.00 | 32 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 557 641.00 | | 13 557 641.00 | 13 557 641.00 |
BZ Autres créances | 129 936.00 | | 129 936.00 | 129 936.00 |
CF Disponibilités | 462 782.00 | | 462 782.00 | 462 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 753.00 | | 81 753.00 | 81 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 290 268.00 | 25 692.00 | 14 264 576.00 | 14 290 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 442 622.00 | 3 157 142.00 | 15 285 480.00 | 18 442 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 701 000.00 | 3 701 000.00 | | 3 701 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 767 636.00 | -1 946 666.00 | | -1 767 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 991 465.00 | 179 029.00 | | 991 465.00 |
DL TOTAL (I) | 2 924 828.00 | 1 933 364.00 | | 2 924 828.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 649 849.00 | 1 563 930.00 | | 1 649 849.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 649 849.00 | 1 563 930.00 | | 1 649 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 251.00 | 51 764.00 | | 214 251.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 786.00 | 43 862.00 | | 78 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 253 603.00 | 3 199 751.00 | | 3 253 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 551 845.00 | 3 785 611.00 | | 3 551 845.00 |
EA Autres dettes | 3 557 502.00 | 6 388 940.00 | | 3 557 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 817.00 | 118 577.00 | | 54 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 710 803.00 | 13 588 504.00 | | 10 710 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 285 480.00 | 17 085 798.00 | | 15 285 480.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 46 546 573.00 | | 46 546 573.00 | 46 546 573.00 |
FG Production vendue services | 1 615 552.00 | | 1 615 552.00 | 1 615 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 162 125.00 | | 48 162 125.00 | 48 162 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 300 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 245 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 708 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 709 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 386 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 455 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 774 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 431 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 848.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 386 749.00 | |
GE Autres charges | | | -714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 472 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 236 133.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 618 577.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 618 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194 309.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 422 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 658 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 561.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 561.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 066.00 | | | 11 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 066.00 | | | 11 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 066.00 | 4 561.00 | | -11 066.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 152 396.00 | 220 812.00 | | 152 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 503 892.00 | 534 892.00 | | 503 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 327 409.00 | 48 862 186.00 | | 52 327 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 335 944.00 | 48 683 157.00 | | 51 335 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 991 465.00 | 179 029.00 | | 991 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 842 365.00 | | 664 519.00 | 3 842 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 303.00 | 42 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 309 971.00 | 44 559.00 | 4 152 354.00 | 309 971.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 951 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 309 971.00 | 18 256.00 | 2 158 357.00 | 309 971.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 951 927.00 | | | 1 951 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 822 833.00 | | 663 752.00 | 1 822 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 606.00 | | 767.00 | 67 606.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 059 882.00 | 302 359.00 | 18 256.00 | 1 059 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 641.00 | 43 857.00 | | 109 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 950 241.00 | 258 503.00 | 18 256.00 | 950 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 563 930.00 | 1 836 625.00 | 1 750 707.00 | 1 563 930.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 787 465.00 | | | 1 787 465.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 844.00 | 848.00 | | 24 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 812 309.00 | 848.00 | | 1 812 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 376 239.00 | 1 837 473.00 | 1 750 707.00 | 3 376 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 837 473.00 | 1 750 707.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 253 603.00 | 3 253 603.00 | | 3 253 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 360 718.00 | 1 360 718.00 | | 1 360 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 969 937.00 | 969 937.00 | | 969 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 614 606.00 | 614 606.00 | | 614 606.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 817.00 | 54 817.00 | | 54 817.00 |
UP Prêts | 13 560.00 | 13 560.00 | | 13 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 509.00 | | | 28 509.00 |
UX Autres créances clients | 12 944.00 | | | 12 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 964.00 | | | 26 964.00 |
VB T. V. A. | 15 494.00 | | | 15 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214 251.00 | 214 251.00 | | 214 251.00 |
VI Groupe et associés | 2 942 896.00 | 2 942 896.00 | | 2 942 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 991.00 | | | 54 991.00 |
VP Divers | 32 487.00 | | | 32 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324 126.00 | 324 126.00 | | 324 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 753.00 | | | 81 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 811 399.00 | 13 782 890.00 | 28 509.00 | 13 811 399.00 |
VW T.V.A. | 897 064.00 | 897 064.00 | | 897 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 632 018.00 | 10 632 018.00 | | 10 632 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | 75.00 | | 68.00 |