| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 787 464.00 | 1 787 464.00 | | 1 787 464.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 164 462.00 | 164 462.00 | | 164 462.00 |
AP Constructions | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 004 610.00 | 2 294 441.00 | 1 710 169.00 | 4 004 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
AV Immobilisations en cours | 135 202.00 | | 135 202.00 | 135 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 133.00 | | 24 133.00 | 24 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 118 502.00 | 4 248 995.00 | 1 869 505.00 | 6 118 502.00 |
BT Marchandises | 37 378.00 | 18 225.00 | 19 153.00 | 37 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 234 217.00 | | 234 217.00 | 234 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 034 501.00 | | 3 034 501.00 | 3 034 501.00 |
BZ Autres créances | 11 885 072.00 | | 11 885 072.00 | 11 885 072.00 |
CF Disponibilités | 752 327.00 | | 752 327.00 | 752 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 345 157.00 | | 345 157.00 | 345 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 288 654.00 | 18 225.00 | 16 270 428.00 | 16 288 654.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 44 715.00 | | 44 715.00 | 44 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 451 872.00 | 4 267 222.00 | 18 184 650.00 | 22 451 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 701 000.00 | 3 701 000.00 | | 3 701 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 314 769.00 | | | 314 769.00 |
DH Report à nouveau | | -162 064.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 421 998.00 | 476 834.00 | | 1 421 998.00 |
DL TOTAL (I) | 5 437 768.00 | 4 015 770.00 | | 5 437 768.00 |
DP Provisions pour risques | 44 715.00 | 38 316.00 | | 44 715.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 693 817.00 | 3 200 682.00 | | 1 693 817.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 738 532.00 | 3 238 998.00 | | 1 738 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 204.00 | | | 334 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 254 958.00 | 87 490.00 | | 254 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 023 918.00 | 4 313 484.00 | | 5 023 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 842 071.00 | 4 600 047.00 | | 3 842 071.00 |
EA Autres dettes | 1 037 685.00 | 1 181 980.00 | | 1 037 685.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 499 393.00 | | | 499 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 992 232.00 | 10 183 001.00 | | 10 992 232.00 |
ED (V) | 16 116.00 | 17 032.00 | | 16 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 184 650.00 | 17 454 800.00 | | 18 184 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 737 273.00 | 10 095 510.00 | | 10 737 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 65 801 779.00 | 3 004 429.00 | 68 806 208.00 | 65 801 779.00 |
FG Production vendue services | 62 225.00 | | 62 225.00 | 62 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 864 004.00 | 3 004 429.00 | 68 868 434.00 | 65 864 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 927 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 852 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 331 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 927 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 376 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 255 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 656 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 469 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 420 363.00 | |
GE Autres charges | | | 706 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 144 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 707 954.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 191 299.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229 615.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 44 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 371 208.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 417 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 520 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 099.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 064.00 | 4 215.00 | | 43 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 064.00 | 8 314.00 | | 43 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 1 810.00 | | 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 738.00 | 15 842.00 | | 46 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 883.00 | 17 652.00 | | 46 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 818.00 | -9 337.00 | | -3 818.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 173 277.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 372.00 | 671 187.00 | | 94 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 124 982.00 | 63 518 199.00 | | 71 124 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 702 984.00 | 63 041 366.00 | | 69 702 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 421 998.00 | 476 833.00 | | 1 421 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 401 715.00 | | 1 905 512.00 | 5 401 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 24 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 188 724.00 | 6 118 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 951 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 183 724.00 | 4 142 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 951 927.00 | | | 1 951 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 420 654.00 | | 1 905 512.00 | 3 420 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 134.00 | | | 29 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 027 675.00 | 469 342.00 | 35 484.00 | 2 027 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 462.00 | | | 164 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 863 213.00 | 469 342.00 | 35 484.00 | 1 863 213.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 023 919.00 | 5 023 919.00 | | 5 023 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 489 255.00 | 1 489 255.00 | | 1 489 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 056 268.00 | 1 056 268.00 | | 1 056 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 037 686.00 | 1 037 686.00 | | 1 037 686.00 |
8L Produits constatés d’avance | 499 394.00 | 499 394.00 | | 499 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 134.00 | 24 134.00 | | 24 134.00 |
UX Autres créances clients | 3 034 501.00 | 3 034 501.00 | | 3 034 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VB T. V. A. | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VC Groupe et associés | 9 293 331.00 | 9 293 331.00 | | 9 293 331.00 |
VI Groupe et associés | 334 204.00 | 334 204.00 | | 334 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 290 470.00 | 290 470.00 | | 290 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241 273.00 | 241 273.00 | | 241 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 298 507.00 | 2 298 507.00 | | 2 298 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345 157.00 | 345 157.00 | | 345 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 288 864.00 | 15 288 864.00 | | 15 288 864.00 |
VW T.V.A. | 1 055 275.00 | 1 055 275.00 | | 1 055 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 737 274.00 | 10 737 274.00 | | 10 737 274.00 |