| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 787 465.00 | 1 787 465.00 | | 1 787 465.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 164 462.00 | 164 462.00 | | 164 462.00 |
AP Constructions | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 240 438.00 | 1 503 260.00 | 737 178.00 | 2 240 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
AV Immobilisations en cours | 272 889.00 | | 272 889.00 | 272 889.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 29 134.00 | | 29 134.00 | 29 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 500 064.00 | 3 460 863.00 | 1 039 201.00 | 4 500 064.00 |
BT Marchandises | 25 646.00 | 25 646.00 | | 25 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 186 200.00 | | 186 200.00 | 186 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 233 191.00 | | 1 233 191.00 | 1 233 191.00 |
BZ Autres créances | 11 104 038.00 | | 11 104 038.00 | 11 104 038.00 |
CF Disponibilités | 3 495 483.00 | | 3 495 483.00 | 3 495 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176 228.00 | | 176 228.00 | 176 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 220 786.00 | 25 646.00 | 16 195 140.00 | 16 220 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 720 849.00 | 3 486 509.00 | 17 234 340.00 | 20 720 849.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 701 000.00 | 3 701 000.00 | | 3 701 000.00 |
DH Report à nouveau | -776 172.00 | -1 767 636.00 | | -776 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 109.00 | 991 465.00 | | 64 109.00 |
DL TOTAL (I) | 2 988 937.00 | 2 924 828.00 | | 2 988 937.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 932 100.00 | 1 649 849.00 | | 1 932 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 932 100.00 | 1 649 849.00 | | 1 932 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 214 251.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 062.00 | 78 786.00 | | 103 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 687 278.00 | 3 253 603.00 | | 3 687 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 256 453.00 | 3 551 845.00 | | 4 256 453.00 |
EA Autres dettes | 4 266 489.00 | 3 557 502.00 | | 4 266 489.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 54 817.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 313 282.00 | 10 710 803.00 | | 12 313 282.00 |
ED (V) | 21.00 | | | 21.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 234 340.00 | 15 285 480.00 | | 17 234 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 50 599 425.00 | 2 250 830.00 | 52 850 255.00 | 50 599 425.00 |
FG Production vendue services | 61 054.00 | 613 540.00 | 674 594.00 | 61 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 660 479.00 | 2 864 370.00 | 53 524 849.00 | 50 660 479.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 476 388.00 | |
FQ Autres produits | | | -19 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 982 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 979 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 118 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 467 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 562 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 128 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 372 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 607 839.00 | |
GE Autres charges | | | 56 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 292 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 689 977.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 91 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -3 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 573.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 634 837.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 163.00 | | | 18 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 965.00 | | | 18 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 617.00 | 11 066.00 | | 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 163.00 | | | 18 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 780.00 | 11 066.00 | | 18 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 185.00 | -11 066.00 | | 185.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 145 015.00 | 152 396.00 | | 145 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 425 899.00 | 503 892.00 | | 425 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 088 592.00 | 52 327 409.00 | | 54 088 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 024 484.00 | 51 335 944.00 | | 54 024 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 109.00 | 991 465.00 | | 64 109.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 152 354.00 | | 687 132.00 | 4 152 354.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 560.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 560.00 | 29 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 264 885.00 | 74 537.00 | 4 500 064.00 | 264 885.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 951 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 264 885.00 | 60 977.00 | 2 519 003.00 | 264 885.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 951 927.00 | | | 1 951 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 158 357.00 | | 686 507.00 | 2 158 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 070.00 | | 624.00 | 42 070.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 264 885.00 | | | 264 885.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 343 985.00 | 372 227.00 | 42 814.00 | 1 343 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 498.00 | 10 964.00 | | 153 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 190 487.00 | 361 263.00 | 42 814.00 | 1 190 487.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 649 849.00 | 607 839.00 | 325 587.00 | 1 649 849.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 787 465.00 | | | 1 787 465.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 692.00 | | 46.00 | 25 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 813 157.00 | | 46.00 | 1 813 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 463 005.00 | 607 839.00 | 325 633.00 | 3 463 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 607 839.00 | 325 633.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 687 278.00 | 3 687 278.00 | | 3 687 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 087 118.00 | 2 087 118.00 | | 2 087 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 242 904.00 | 1 242 904.00 | | 1 242 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505 462.00 | 505 462.00 | | 505 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 134.00 | 29 134.00 | | 29 134.00 |
UX Autres créances clients | 1 220 247.00 | 1 220 247.00 | | 1 220 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 944.00 | 12 944.00 | | 12 944.00 |
VB T. V. A. | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
VC Groupe et associés | 7 952 569.00 | 7 952 569.00 | | 7 952 569.00 |
VI Groupe et associés | 3 761 027.00 | 3 761 027.00 | | 3 761 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 196 019.00 | 196 019.00 | | 196 019.00 |
VP Divers | 21 809.00 | 21 809.00 | | 21 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216 212.00 | 216 212.00 | | 216 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 924 064.00 | 2 924 064.00 | | 2 924 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 228.00 | 176 228.00 | | 176 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 542 591.00 | 12 542 591.00 | | 12 542 591.00 |
VW T.V.A. | 710 220.00 | 710 220.00 | | 710 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 210 220.00 | 12 210 220.00 | | 12 210 220.00 |