| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 787 465.00 | 1 787 465.00 | | 1 787 465.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 164 462.00 | 164 462.00 | | 164 462.00 |
AP Constructions | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 931 262.00 | 1 715 178.00 | 1 216 084.00 | 2 931 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 051.00 | | 79 051.00 | 79 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 134.00 | | 29 134.00 | 29 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 994 004.00 | 3 669 734.00 | 1 324 269.00 | 4 994 004.00 |
BT Marchandises | 26 990.00 | | 26 990.00 | 26 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 667 531.00 | | 667 531.00 | 667 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 767 027.00 | | 2 767 027.00 | 2 767 027.00 |
BZ Autres créances | 12 956 496.00 | | 12 956 496.00 | 12 956 496.00 |
CF Disponibilités | 1 355 207.00 | | 1 355 207.00 | 1 355 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 159.00 | | 136 159.00 | 136 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 909 410.00 | | 17 909 410.00 | 17 909 410.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 485.00 | | 10 485.00 | 10 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 913 899.00 | 3 669 734.00 | 19 244 164.00 | 22 913 899.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 701 000.00 | 3 701 000.00 | | 3 701 000.00 |
DH Report à nouveau | -712 063.00 | -776 172.00 | | -712 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 549 999.00 | 64 109.00 | | 549 999.00 |
DL TOTAL (I) | 3 538 936.00 | 2 988 937.00 | | 3 538 936.00 |
DP Provisions pour risques | 10 485.00 | | | 10 485.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 223 749.00 | 1 932 100.00 | | 2 223 749.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 234 234.00 | 1 932 100.00 | | 2 234 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 159 525.00 | 103 062.00 | | 159 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 354 556.00 | 3 687 278.00 | | 5 354 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 733 957.00 | 4 256 453.00 | | 4 733 957.00 |
EA Autres dettes | 3 216 390.00 | 4 266 489.00 | | 3 216 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 464 428.00 | 12 313 282.00 | | 13 464 428.00 |
ED (V) | 6 567.00 | 21.00 | | 6 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 244 164.00 | 17 234 340.00 | | 19 244 164.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 58 511 681.00 | 2 633 541.00 | 61 145 222.00 | 58 511 681.00 |
FG Production vendue services | 48 731.00 | 461 177.00 | 509 908.00 | 48 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 560 412.00 | 3 094 719.00 | 61 655 130.00 | 58 560 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 488 485.00 | |
FQ Autres produits | | | -4 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 139 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 043 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 675 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 508 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 766 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 671 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303 860.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 663 900.00 | |
GE Autres charges | | | -45 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 587 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 552 151.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 135 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 846.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313 204.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 364 305.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -24 216.00 | 18 965.00 | | -24 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -24 216.00 | 18 965.00 | | -24 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 536.00 | 617.00 | | 536.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 627.00 | 18 163.00 | | 5 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 164.00 | 18 780.00 | | 6 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 380.00 | 185.00 | | -30 380.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 679.00 | 145 015.00 | | 45 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 738 248.00 | 425 899.00 | | 738 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 250 825.00 | 54 088 592.00 | | 62 250 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 700 826.00 | 54 024 484.00 | | 61 700 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 549 999.00 | 64 109.00 | | 549 999.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 500 064.00 | | 1 382 950.00 | 4 500 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 889 010.00 | 4 994 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 951 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 889 010.00 | 3 012 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 951 927.00 | | | 1 951 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 519 003.00 | | 1 382 950.00 | 2 519 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 134.00 | | | 29 134.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 673 398.00 | 303 860.00 | 94 989.00 | 1 673 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 462.00 | | | 164 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 508 936.00 | 303 860.00 | 94 989.00 | 1 508 936.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 932 100.00 | 674 385.00 | 372 252.00 | 1 932 100.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 787 465.00 | | | 1 787 465.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 646.00 | | 25 646.00 | 25 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 813 111.00 | | 25 646.00 | 1 813 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 745 211.00 | 674 385.00 | 397 898.00 | 3 745 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 663 900.00 | 397 897.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 485.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 354 556.00 | 5 354 556.00 | | 5 354 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 152 639.00 | 2 152 639.00 | | 2 152 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 168 004.00 | 1 168 004.00 | | 1 168 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 946.00 | 21 946.00 | | 21 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 704 363.00 | 704 363.00 | | 704 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 134.00 | 29 134.00 | | 29 134.00 |
UX Autres créances clients | 2 742 980.00 | 2 742 980.00 | | 2 742 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 047.00 | 24 047.00 | | 24 047.00 |
VB T. V. A. | 215 081.00 | 215 081.00 | | 215 081.00 |
VC Groupe et associés | 8 148 677.00 | 8 148 677.00 | | 8 148 677.00 |
VI Groupe et associés | 2 512 027.00 | 2 512 027.00 | | 2 512 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 336 204.00 | 336 204.00 | | 336 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 589 775.00 | 4 589 775.00 | | 4 589 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 159.00 | 136 159.00 | | 136 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 888 816.00 | 15 888 816.00 | | 15 888 816.00 |
VW T.V.A. | 1 055 165.00 | 1 055 165.00 | | 1 055 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 304 903.00 | 13 304 903.00 | | 13 304 903.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | 67.00 | | 73.00 |