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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AN Terrains | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 222.00 | 109 953.00 | 2 269.00 | 112 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 064.00 | 149 418.00 | 41 646.00 | 191 064.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 039.00 | 264 631.00 | 244 408.00 | 509 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 220.00 | | 14 220.00 | 14 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 633.00 | 1 218.00 | 112 415.00 | 113 633.00 |
BZ Autres créances | 10 289.00 | | 10 289.00 | 10 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 900.00 | | 77 900.00 | 77 900.00 |
CF Disponibilités | 44 420.00 | | 44 420.00 | 44 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 870.00 | 1 218.00 | 261 651.00 | 262 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 909.00 | 265 849.00 | 506 060.00 | 771 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 206 371.00 | | | 206 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 790.00 | | | 130 790.00 |
DL TOTAL (I) | 345 546.00 | | | 345 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 537.00 | | | 14 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 386.00 | | | 21 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 497.00 | | | 55 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 197.00 | | | 58 197.00 |
EA Autres dettes | 10 897.00 | | | 10 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 514.00 | | | 160 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 060.00 | | | 506 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 168.00 | | | 159 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 340.00 | | 6 699.00 | 502 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 509 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 184.00 | | | 198 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 847.00 | | 6 699.00 | 301 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 629.00 | 16 002.00 | | 248 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 629.00 | 16 002.00 | | 248 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 705.00 | 625.00 | 111.00 | 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 705.00 | 625.00 | 111.00 | 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 705.00 | 625.00 | 111.00 | 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 625.00 | 111.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 497.00 | 55 497.00 | | 55 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 769.00 | 9 769.00 | | 9 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 657.00 | 26 657.00 | | 26 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 171.00 | 8 171.00 | | 8 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 897.00 | 10 897.00 | | 10 897.00 |
UX Autres créances clients | 113 633.00 | | | 113 633.00 |
VB T. V. A. | 8 666.00 | | | 8 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 537.00 | 14 537.00 | | 14 537.00 |
VI Groupe et associés | 21 386.00 | 21 386.00 | | 21 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 554.00 | | | 14 554.00 |
VP Divers | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 330.00 | 126 330.00 | | 126 330.00 |
VW T.V.A. | 12 723.00 | 12 723.00 | | 12 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 514.00 | 160 514.00 | | 160 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 683.00 | | | 9 683.00 |
ST Autres comptes | 113 043.00 | | | 113 043.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 540.00 | | | 26 540.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 30 360.00 | | | 30 360.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 400.00 | | | 53 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 653.00 | | | 137 653.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 396.00 | | | 96 396.00 |
ZE Dividendes | 96 372.00 | | | 96 372.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 026.00 | | | 233 026.00 |