| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AN Terrains | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 519.00 | 121 280.00 | 12 239.00 | 133 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 382.00 | 198 383.00 | 81 999.00 | 280 382.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 821.00 | 324 923.00 | 294 898.00 | 619 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 895.00 | 464.00 | 99 431.00 | 99 895.00 |
BZ Autres créances | 123 235.00 | | 123 235.00 | 123 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 900.00 | | 104 900.00 | 104 900.00 |
CF Disponibilités | 125 756.00 | | 125 756.00 | 125 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 711.00 | 464.00 | 515 246.00 | 515 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 532.00 | 325 388.00 | 810 144.00 | 1 135 532.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 206 371.00 | | | 206 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 025.00 | | | 100 025.00 |
DL TOTAL (I) | 314 781.00 | | | 314 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 073.00 | | | 41 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 020.00 | | | 239 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 811.00 | | | 126 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 318.00 | | | 87 318.00 |
EA Autres dettes | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 364.00 | | | 495 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 144.00 | | | 810 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 720.00 | | | 465 720.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 689.00 | | 49 133.00 | 574 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 619 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 419 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 184.00 | | | 198 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 057.00 | | 49 104.00 | 374 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 448.00 | | 28.00 | 2 448.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 873.00 | 20 747.00 | 157.00 | 299 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 873.00 | 20 747.00 | 157.00 | 299 873.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 604.00 | | 1 140.00 | 1 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 604.00 | | 1 140.00 | 1 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 604.00 | | 1 140.00 | 1 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 140.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 811.00 | 126 811.00 | | 126 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 081.00 | 35 081.00 | | 35 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 380.00 | 31 380.00 | | 31 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
UX Autres créances clients | 99 895.00 | 99 895.00 | | 99 895.00 |
VB T. V. A. | 28 454.00 | 28 454.00 | | 28 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 073.00 | 11 429.00 | 29 644.00 | 41 073.00 |
VI Groupe et associés | 239 020.00 | 239 020.00 | | 239 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 200.00 | | | 41 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 282.00 | | | 11 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 052.00 | 32 052.00 | | 32 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 729.00 | 62 729.00 | | 62 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 055.00 | 226 055.00 | | 226 055.00 |
VW T.V.A. | 19 066.00 | 19 066.00 | | 19 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 364.00 | 465 720.00 | 29 644.00 | 495 364.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 191.00 | | | 18 191.00 |
ST Autres comptes | 126 255.00 | | | 126 255.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 921.00 | | | 25 921.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 115 463.00 | | | 115 463.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 588.00 | | | 31 588.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 875.00 | | | 165 875.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 412.00 | | | 98 412.00 |
ZE Dividendes | 217 578.00 | | | 217 578.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 317 418.00 | | | 317 418.00 |