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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AN Terrains | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 541.00 | 116 819.00 | 17 721.00 | 134 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 256.00 | 177 793.00 | 56 463.00 | 234 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 689.00 | 299 873.00 | 274 816.00 | 574 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 035.00 | | 14 035.00 | 14 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 200.00 | 1 604.00 | 156 596.00 | 158 200.00 |
BZ Autres créances | 15 720.00 | | 15 720.00 | 15 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 900.00 | | 104 900.00 | 104 900.00 |
CF Disponibilités | 320 457.00 | | 320 457.00 | 320 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 365.00 | 1 604.00 | 613 761.00 | 615 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 054.00 | 301 477.00 | 888 577.00 | 1 190 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 206 371.00 | | | 206 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 578.00 | | | 217 578.00 |
DL TOTAL (I) | 432 334.00 | | | 432 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 154.00 | | | 11 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 130.00 | | | 161 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 550.00 | | | 122 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 662.00 | | | 113 662.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 077.00 | | | 20 077.00 |
EA Autres dettes | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 512.00 | | | 21 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 244.00 | | | 456 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 577.00 | | | 888 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 316.00 | | | 451 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 241.00 | | 41 448.00 | 533 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 574 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 184.00 | | | 198 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 639.00 | | 41 418.00 | 332 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 418.00 | | 30.00 | 2 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 810.00 | 16 063.00 | | 283 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 810.00 | 16 063.00 | | 283 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 550.00 | 122 550.00 | | 122 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 625.00 | 41 625.00 | | 41 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 281.00 | 35 281.00 | | 35 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 821.00 | 29 821.00 | | 29 821.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 077.00 | 20 077.00 | | 20 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 512.00 | 21 512.00 | | 21 512.00 |
UX Autres créances clients | 158 200.00 | 158 200.00 | | 158 200.00 |
VB T. V. A. | 15 460.00 | 15 460.00 | | 15 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 154.00 | 6 226.00 | 4 928.00 | 11 154.00 |
VI Groupe et associés | 161 130.00 | 161 130.00 | | 161 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 679.00 | | | 12 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 973.00 | 175 973.00 | | 175 973.00 |
VW T.V.A. | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 244.00 | 451 316.00 | 4 928.00 | 456 244.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 387.00 | | | 387.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 491.00 | | | 15 491.00 |
ST Autres comptes | 122 872.00 | | | 122 872.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 478.00 | | | 28 478.00 |
YT Sous‐traitance | 60 964.00 | | | 60 964.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 191.00 | | | 32 191.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 565.00 | | | 189 565.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 276.00 | | | 81 276.00 |
ZE Dividendes | 194 390.00 | | | 194 390.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 996.00 | | | 259 996.00 |