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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AN Terrains | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 222.00 | 110 477.00 | 1 745.00 | 112 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 064.00 | 168 150.00 | 44 914.00 | 213 064.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 322.00 | 283 887.00 | 246 435.00 | 530 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 816.00 | | 13 816.00 | 13 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 567.00 | 1 186.00 | 300 381.00 | 301 567.00 |
BZ Autres créances | 15 722.00 | | 15 722.00 | 15 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 900.00 | | 104 900.00 | 104 900.00 |
CF Disponibilités | 73 508.00 | | 73 508.00 | 73 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 683.00 | 1 186.00 | 510 497.00 | 511 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 006.00 | 285 073.00 | 756 933.00 | 1 042 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 206 371.00 | | | 206 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 333.00 | | | 201 333.00 |
DL TOTAL (I) | 416 088.00 | | | 416 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 362.00 | | | 58 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 174.00 | | | 126 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 312.00 | | | 82 312.00 |
EA Autres dettes | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 250.00 | | | 71 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 844.00 | | | 340 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 933.00 | | | 756 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 844.00 | | | 340 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 039.00 | | 22 000.00 | 509 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 717.00 | 1 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 717.00 | 530 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 184.00 | | | 198 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 546.00 | | 22 000.00 | 308 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 631.00 | 18 732.00 | | 264 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 631.00 | 18 732.00 | | 264 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 218.00 | | 32.00 | 1 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 218.00 | | 32.00 | 1 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 218.00 | | 32.00 | 1 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 174.00 | 126 174.00 | | 126 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 951.00 | 9 951.00 | | 9 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 758.00 | 22 758.00 | | 22 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 323.00 | 19 323.00 | | 19 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 250.00 | 71 250.00 | | 71 250.00 |
UX Autres créances clients | 301 567.00 | 301 567.00 | | 301 567.00 |
VB T. V. A. | 15 722.00 | 15 722.00 | | 15 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VI Groupe et associés | 58 362.00 | 58 362.00 | | 58 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 211.00 | | | 13 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 460.00 | 319 460.00 | | 319 460.00 |
VW T.V.A. | 27 751.00 | 27 751.00 | | 27 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 844.00 | 340 844.00 | | 340 844.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 908.00 | | | 8 908.00 |
ST Autres comptes | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 536.00 | | | 26 536.00 |
YT Sous‐traitance | 48 669.00 | | | 48 669.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 73 005.00 | | | 73 005.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 650.00 | | | 157 650.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 277.00 | | | 102 277.00 |
ZE Dividendes | 130 790.00 | | | 130 790.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 275 117.00 | | | 275 117.00 |