| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AN Terrains | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 741.00 | 112 567.00 | 8 174.00 | 120 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 638.00 | 165 983.00 | 40 656.00 | 206 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 241.00 | 283 810.00 | 249 431.00 | 533 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 125.00 | | 11 125.00 | 11 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 180.00 | 1 604.00 | 240 576.00 | 242 180.00 |
BZ Autres créances | 11 716.00 | | 11 716.00 | 11 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 900.00 | | 104 900.00 | 104 900.00 |
CF Disponibilités | 249 064.00 | | 249 064.00 | 249 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 213.00 | 1 604.00 | 619 609.00 | 621 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 454.00 | 285 414.00 | 869 041.00 | 1 154 454.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 206 371.00 | | | 206 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 390.00 | | | 194 390.00 |
DL TOTAL (I) | 409 145.00 | | | 409 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 832.00 | | | 12 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 896.00 | | | 121 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 599.00 | | | 117 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 389.00 | | | 78 389.00 |
EA Autres dettes | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 054.00 | | | 123 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 895.00 | | | 459 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 041.00 | | | 869 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 323.00 | | | 457 323.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 322.00 | | 29 819.00 | 530 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 900.00 | 533 241.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 900.00 | 332 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 184.00 | | | 198 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 546.00 | | 28 994.00 | 330 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 593.00 | | 825.00 | 1 593.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 887.00 | 10 759.00 | 12 927.00 | 283 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 887.00 | 10 759.00 | 12 927.00 | 283 887.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 186.00 | 450.00 | 32.00 | 1 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 186.00 | 450.00 | 32.00 | 1 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 186.00 | 450.00 | 32.00 | 1 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 450.00 | 32.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 599.00 | 117 599.00 | | 117 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 061.00 | 33 061.00 | | 33 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 338.00 | 22 338.00 | | 22 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 054.00 | 123 054.00 | | 123 054.00 |
UX Autres créances clients | 242 180.00 | 242 180.00 | | 242 180.00 |
VB T. V. A. | 8 787.00 | 8 787.00 | | 8 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 832.00 | 10 260.00 | 2 572.00 | 12 832.00 |
VI Groupe et associés | 121 896.00 | 121 896.00 | | 121 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 668.00 | | | 7 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 124.00 | 256 124.00 | | 256 124.00 |
VW T.V.A. | 21 056.00 | 21 056.00 | | 21 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 895.00 | 457 323.00 | 2 572.00 | 459 895.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 507.00 | | | 507.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 022.00 | | | 10 022.00 |
ST Autres comptes | 134 962.00 | | | 134 962.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 916.00 | | | 26 916.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 48 861.00 | | | 48 861.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 333.00 | | | 45 333.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 875.00 | | | 171 875.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 162.00 | | | 102 162.00 |
ZE Dividendes | 201 333.00 | | | 201 333.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 266 093.00 | | | 266 093.00 |