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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 953.00 | | 42 953.00 | 42 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 411.00 | 47 870.00 | 2 541.00 | 50 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 363.00 | 47 870.00 | 45 494.00 | 93 363.00 |
BT Marchandises | 80 595.00 | 3 503.00 | 77 093.00 | 80 595.00 |
BZ Autres créances | 9 239.00 | | 9 239.00 | 9 239.00 |
CF Disponibilités | 103 002.00 | | 103 002.00 | 103 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 836.00 | 3 503.00 | 189 333.00 | 192 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 199.00 | 51 372.00 | 234 827.00 | 286 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 142 741.00 | | | 142 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 111.00 | | | 21 111.00 |
DL TOTAL (I) | 194 652.00 | | | 194 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 325.00 | | | 15 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 828.00 | | | 23 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 175.00 | | | 40 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 827.00 | | | 234 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 175.00 | | | 40 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 154 068.00 | | 154 068.00 | 154 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 068.00 | | 154 068.00 | 154 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 199.00 | | | -7 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 638.00 | | | 162 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 527.00 | | | 141 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 111.00 | | | 21 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 401.00 | | 1 962.00 | 91 401.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 953.00 | | | 42 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 449.00 | | 1 962.00 | 48 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 637.00 | 232.00 | | 47 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 637.00 | 232.00 | | 47 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 965.00 | 3 503.00 | 2 965.00 | 2 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 965.00 | 3 503.00 | 2 965.00 | 2 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 965.00 | 3 503.00 | 2 965.00 | 2 965.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 965.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 503.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 325.00 | 15 325.00 | | 15 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
VB T. V. A. | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
VI Groupe et associés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 239.00 | 9 239.00 | | 9 239.00 |
VW T.V.A. | 14 304.00 | 14 304.00 | | 14 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 175.00 | 40 175.00 | | 40 175.00 |