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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 953.00 | | 42 953.00 | 42 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 411.00 | 49 607.00 | 803.00 | 50 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 363.00 | 49 607.00 | 43 756.00 | 93 363.00 |
BT Marchandises | 56 812.00 | | 56 812.00 | 56 812.00 |
BZ Autres créances | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
CF Disponibilités | 209 336.00 | | 209 336.00 | 209 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 857.00 | | 4 857.00 | 4 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 118.00 | | 273 118.00 | 273 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 481.00 | 49 607.00 | 316 873.00 | 366 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 896.00 | | | 22 896.00 |
DG Autres réserves | 193 937.00 | | | 193 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 023.00 | | | 9 023.00 |
DL TOTAL (I) | 253 856.00 | | | 253 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 551.00 | | | 41 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 446.00 | | | 20 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 018.00 | | | 63 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 873.00 | | | 316 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 018.00 | | | 63 018.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 363.00 | | | 93 363.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 953.00 | | | 42 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 411.00 | | | 50 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 260.00 | 348.00 | | 49 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 260.00 | 348.00 | | 49 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 367.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 551.00 | 41 551.00 | | 41 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VI Groupe et associés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 971.00 | 6 971.00 | | 6 971.00 |
VW T.V.A. | 11 905.00 | 11 905.00 | | 11 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 018.00 | 63 018.00 | | 63 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 548.00 | | | 548.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 773.00 | | | 5 773.00 |
ST Autres comptes | 29 667.00 | | | 29 667.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 644.00 | | | 13 644.00 |
YT Sous‐traitance | 83.00 | | | 83.00 |
YW Taxe professionnelle | 306.00 | | | 306.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 854.00 | | | 854.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 613.00 | | | 33 613.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 553.00 | | | 22 553.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 167.00 | | | 49 167.00 |