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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 953.00 | | 42 953.00 | 42 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 411.00 | 48 912.00 | 1 498.00 | 50 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 363.00 | 48 912.00 | 44 451.00 | 93 363.00 |
BT Marchandises | 63 288.00 | 7 989.00 | 55 299.00 | 63 288.00 |
BZ Autres créances | 3 977.00 | | 3 977.00 | 3 977.00 |
CF Disponibilités | 167 896.00 | | 167 896.00 | 167 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 113.00 | 7 989.00 | 231 124.00 | 239 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 477.00 | 56 902.00 | 275 575.00 | 332 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 896.00 | | | 22 896.00 |
DG Autres réserves | 167 510.00 | | | 167 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
DL TOTAL (I) | 226 186.00 | | | 226 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 945.00 | | | 26 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 424.00 | | | 21 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 389.00 | | | 49 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 575.00 | | | 275 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 389.00 | | | 49 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 363.00 | | | 93 363.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 953.00 | | | 42 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 411.00 | | | 50 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 565.00 | 348.00 | | 48 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 565.00 | 348.00 | | 48 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 651.00 | 7 989.00 | 6 651.00 | 6 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 651.00 | 7 989.00 | 6 651.00 | 6 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 651.00 | 7 989.00 | 6 651.00 | 6 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 651.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 989.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 945.00 | 26 945.00 | | 26 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VB T. V. A. | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VI Groupe et associés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 929.00 | 7 929.00 | | 7 929.00 |
VW T.V.A. | 13 480.00 | 13 480.00 | | 13 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 389.00 | 49 389.00 | | 49 389.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 363.00 | -28.00 | | 363.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 653.00 | 5 441.00 | | 5 653.00 |
ST Autres comptes | 17 782.00 | 31 887.00 | | 17 782.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 143.00 | 13 140.00 | | 13 143.00 |
YT Sous‐traitance | 100.00 | | | 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 291.00 | 282.00 | | 291.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 654.00 | 254.00 | | 654.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 945.00 | 44 290.00 | | 33 945.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 108.00 | 9 649.00 | | 8 108.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 679.00 | 50 468.00 | | 36 679.00 |