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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 953.00 | | 42 953.00 | 42 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 411.00 | 49 260.00 | 1 151.00 | 50 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 363.00 | 49 260.00 | 44 103.00 | 93 363.00 |
BT Marchandises | 56 450.00 | 3 367.00 | 53 084.00 | 56 450.00 |
BZ Autres créances | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
CF Disponibilités | 192 590.00 | | 192 590.00 | 192 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 904.00 | | 5 904.00 | 5 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 070.00 | 3 367.00 | 252 704.00 | 256 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 434.00 | 52 627.00 | 296 807.00 | 349 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 896.00 | | | 22 896.00 |
DG Autres réserves | 175 290.00 | | | 175 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 647.00 | | | 18 647.00 |
DL TOTAL (I) | 244 833.00 | | | 244 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 504.00 | | | 31 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 449.00 | | | 19 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 974.00 | | | 51 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 807.00 | | | 296 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 974.00 | | | 51 974.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 363.00 | | | 93 363.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 953.00 | | | 42 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 411.00 | | | 50 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 912.00 | 348.00 | | 48 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 912.00 | 348.00 | | 48 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 989.00 | 3 367.00 | 7 989.00 | 7 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 989.00 | 3 367.00 | 7 989.00 | 7 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 989.00 | 3 367.00 | 7 989.00 | 7 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 367.00 | 7 989.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 504.00 | 31 504.00 | | 31 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VI Groupe et associés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
VW T.V.A. | 10 849.00 | 10 849.00 | | 10 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 974.00 | 51 974.00 | | 51 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 127.00 | | | 127.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
ST Autres comptes | 28 568.00 | | | 28 568.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 143.00 | | | 13 143.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
YT Sous‐traitance | 75.00 | | | 75.00 |
YW Taxe professionnelle | 298.00 | | | 298.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 425.00 | | | 425.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 042.00 | | | 31 042.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 810.00 | | | 20 810.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 334.00 | | | 47 334.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |