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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 953.00 | | 42 953.00 | 42 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 411.00 | 48 565.00 | 1 846.00 | 50 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 363.00 | 48 565.00 | 44 798.00 | 93 363.00 |
BT Marchandises | 60 759.00 | 6 651.00 | 54 109.00 | 60 759.00 |
BZ Autres créances | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
CF Disponibilités | 157 380.00 | | 157 380.00 | 157 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 530.00 | 6 651.00 | 213 879.00 | 220 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 893.00 | 55 215.00 | 258 678.00 | 313 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 896.00 | | | 22 896.00 |
DG Autres réserves | 163 852.00 | | | 163 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
DL TOTAL (I) | 218 406.00 | | | 218 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 280.00 | | | 18 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 971.00 | | | 20 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 272.00 | | | 40 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 678.00 | | | 258 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 272.00 | | | 40 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 363.00 | | | 93 363.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 953.00 | | | 42 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 411.00 | | | 50 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 217.00 | 348.00 | | 48 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 217.00 | 348.00 | | 48 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 088.00 | 6 651.00 | 5 088.00 | 5 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 088.00 | 6 651.00 | 5 088.00 | 5 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 088.00 | 6 651.00 | 5 088.00 | 5 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 088.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 651.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 280.00 | 18 280.00 | | 18 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VB T. V. A. | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VI Groupe et associés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VW T.V.A. | 12 003.00 | 12 003.00 | | 12 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 272.00 | 40 272.00 | | 40 272.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -28.00 | | | -28.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 441.00 | | | 5 441.00 |
ST Autres comptes | 31 887.00 | | | 31 887.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 140.00 | | | 13 140.00 |
YW Taxe professionnelle | 282.00 | | | 282.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 254.00 | | | 254.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 290.00 | | | 44 290.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 649.00 | | | 9 649.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 468.00 | | | 50 468.00 |