| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 953.00 | | 42 953.00 | 42 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 411.00 | 48 217.00 | 2 194.00 | 50 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 363.00 | 48 217.00 | 45 146.00 | 93 363.00 |
BT Marchandises | 79 481.00 | 5 088.00 | 74 394.00 | 79 481.00 |
BZ Autres créances | 5 463.00 | | 5 463.00 | 5 463.00 |
CF Disponibilités | 127 615.00 | | 127 615.00 | 127 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 559.00 | 5 088.00 | 207 472.00 | 212 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 922.00 | 53 305.00 | 252 618.00 | 305 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 163 852.00 | 142 741.00 | | 163 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 096.00 | 21 111.00 | | 20 096.00 |
DL TOTAL (I) | 214 748.00 | 194 652.00 | | 214 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 251.00 | 15 325.00 | | 14 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 598.00 | 23 828.00 | | 22 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 870.00 | 40 175.00 | | 37 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 618.00 | 234 827.00 | | 252 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 870.00 | 40 175.00 | | 37 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 159 151.00 | | 159 151.00 | 159 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 151.00 | | 159 151.00 | 159 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 348.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 605.00 | 3 591.00 | | 1 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | 3 696.00 | | 185.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 088.00 | 3 503.00 | | 5 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 273.00 | 7 199.00 | | 5 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 273.00 | -7 199.00 | | -5 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 824.00 | | | 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 260.00 | 162 638.00 | | 164 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 165.00 | 141 527.00 | | 144 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 096.00 | 21 111.00 | | 20 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 363.00 | | | 93 363.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 953.00 | | | 42 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 411.00 | | | 50 411.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 870.00 | 348.00 | | 47 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 870.00 | 348.00 | | 47 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 503.00 | 5 088.00 | 3 503.00 | 3 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 503.00 | 5 088.00 | 3 503.00 | 3 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 503.00 | 5 088.00 | 3 503.00 | 3 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 503.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 088.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 251.00 | 14 251.00 | | 14 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
VB T. V. A. | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VI Groupe et associés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
VW T.V.A. | 14 647.00 | 14 647.00 | | 14 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 870.00 | 37 870.00 | | 37 870.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 277.00 | 507.00 | | 277.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 244.00 | 5 085.00 | | 5 244.00 |
ST Autres comptes | 20 270.00 | 23 647.00 | | 20 270.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 349.00 | 13 456.00 | | 13 349.00 |
YW Taxe professionnelle | 279.00 | 265.00 | | 279.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 556.00 | 772.00 | | 556.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 479.00 | 42 689.00 | | 41 479.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 565.00 | 34 056.00 | | 18 565.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 863.00 | 42 188.00 | | 38 863.00 |