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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 497 358.00 | | 1 497 358.00 | 1 497 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 205.00 | | 76 205.00 | 76 205.00 |
BZ Autres créances | 869 293.00 | | 869 293.00 | 869 293.00 |
CF Disponibilités | 32 549.00 | | 32 549.00 | 32 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 811.00 | | 980 811.00 | 980 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 478 169.00 | | 2 478 169.00 | 2 478 169.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
CU Autres participations | 1 497 358.00 | | 1 497 358.00 | 1 497 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 193.00 | 6 709.00 | | 8 193.00 |
DG Autres réserves | 363 026.00 | 334 836.00 | | 363 026.00 |
DH Report à nouveau | 86 412.00 | 86 412.00 | | 86 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 574 826.00 | 29 674.00 | | 574 826.00 |
DL TOTAL (I) | 2 032 459.00 | 1 457 633.00 | | 2 032 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 165.00 | 210 645.00 | | 404 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 104.00 | 6 774.00 | | 14 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 440.00 | 45 144.00 | | 27 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 709.00 | 262 564.00 | | 445 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 478 169.00 | 1 720 197.00 | | 2 478 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 709.00 | 262 564.00 | | 445 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 411 120.00 | | 411 120.00 | 411 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 120.00 | | 411 120.00 | 411 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 011.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 526 008.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 526 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 526 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 569 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 904.00 | | | -4 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 483.00 | 451 125.00 | | 964 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 657.00 | 421 451.00 | | 389 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 574 826.00 | 29 674.00 | | 574 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 497 358.00 | | | 1 497 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 497 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 497 358.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 497 358.00 | | | 1 497 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 104.00 | 14 104.00 | | 14 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 76 205.00 | | | 76 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 142.00 | | | 142.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 122.00 | | | 122.00 |
VB T. V. A. | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
VC Groupe et associés | 547 933.00 | | | 547 933.00 |
VI Groupe et associés | 404 165.00 | 404 165.00 | | 404 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 319 426.00 | | | 319 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 261.00 | 894 261.00 | 54 000.00 | 948 261.00 |
VW T.V.A. | 18 356.00 | 18 356.00 | | 18 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 709.00 | 445 709.00 | | 445 709.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |