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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 497 358.00 | | 1 497 358.00 | 1 497 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 917.00 | | 43 917.00 | 43 917.00 |
BZ Autres créances | 122 517.00 | | 122 517.00 | 122 517.00 |
CF Disponibilités | 602 128.00 | | 602 128.00 | 602 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 364.00 | | 770 364.00 | 770 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 267 722.00 | | 2 267 722.00 | 2 267 722.00 |
CU Autres participations | 1 497 358.00 | | 1 497 358.00 | 1 497 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 274.00 | | | 49 274.00 |
DG Autres réserves | 343 575.00 | | | 343 575.00 |
DH Report à nouveau | 86 412.00 | | | 86 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 029.00 | | | 22 029.00 |
DL TOTAL (I) | 2 001 292.00 | | | 2 001 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 167.00 | | | 141 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 592.00 | | | 17 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 027.00 | | | 63 027.00 |
EA Autres dettes | 44 642.00 | | | 44 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 429.00 | | | 266 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 267 722.00 | | | 2 267 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 429.00 | | | 266 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 405 645.00 | | 405 645.00 | 405 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 645.00 | | 405 645.00 | 405 645.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 835.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 411.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 311.00 | | | 406 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 281.00 | | | 384 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 029.00 | | | 22 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 592.00 | 17 592.00 | | 17 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 854.00 | 41 854.00 | | 41 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 642.00 | 44 642.00 | | 44 642.00 |
UX Autres créances clients | 43 918.00 | 43 918.00 | | 43 918.00 |
VB T. V. A. | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
VC Groupe et associés | 57 043.00 | 57 043.00 | | 57 043.00 |
VI Groupe et associés | 141 168.00 | 141 168.00 | | 141 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 936.00 | 55 936.00 | | 55 936.00 |
VP Divers | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 236.00 | 168 236.00 | | 168 236.00 |
VW T.V.A. | 14 320.00 | 14 320.00 | | 14 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 430.00 | 266 430.00 | | 266 430.00 |