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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 497 358.00 | | 1 497 358.00 | 1 497 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 953.00 | | 43 953.00 | 43 953.00 |
BZ Autres créances | 132 594.00 | | 132 594.00 | 132 594.00 |
CF Disponibilités | 681 240.00 | | 681 240.00 | 681 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 960.00 | | 860 960.00 | 860 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 358 318.00 | | 2 358 318.00 | 2 358 318.00 |
CU Autres participations | 1 497 358.00 | | 1 497 358.00 | 1 497 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 376.00 | | | 50 376.00 |
DG Autres réserves | 364 503.00 | | | 364 503.00 |
DH Report à nouveau | 86 412.00 | | | 86 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 522.00 | | | 28 522.00 |
DL TOTAL (I) | 2 029 814.00 | | | 2 029 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 365.00 | | | 136 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 905.00 | | | 21 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 503.00 | | | 103 503.00 |
EA Autres dettes | 66 730.00 | | | 66 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 504.00 | | | 328 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 358 318.00 | | | 2 358 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 504.00 | | | 328 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 424 333.00 | | 424 333.00 | 424 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 333.00 | | 424 333.00 | 424 333.00 |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 062.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 095.00 | | | 425 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 573.00 | | | 396 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 522.00 | | | 28 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 905.00 | 21 905.00 | | 21 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 598.00 | 9 598.00 | | 9 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 438.00 | 84 438.00 | | 84 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 730.00 | 66 730.00 | | 66 730.00 |
UX Autres créances clients | 43 954.00 | 43 954.00 | | 43 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 12 711.00 | 12 711.00 | | 12 711.00 |
VC Groupe et associés | 57 747.00 | 57 747.00 | | 57 747.00 |
VI Groupe et associés | 136 365.00 | 136 365.00 | | 136 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 936.00 | 55 936.00 | | 55 936.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 721.00 | 179 721.00 | | 179 721.00 |
VW T.V.A. | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 505.00 | 328 505.00 | | 328 505.00 |