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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 306 433.00 | 229 078.00 | 77 355.00 | 306 433.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 134 348.00 | | 134 348.00 | 134 348.00 |
AN Terrains | 41 040.00 | 308.00 | 40 732.00 | 41 040.00 |
AP Constructions | 895 013.00 | 250 950.00 | 644 063.00 | 895 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 236 671.00 | 751 512.00 | 485 160.00 | 1 236 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 735 647.00 | 2 115 190.00 | 1 620 457.00 | 3 735 647.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 668.00 | | 16 668.00 | 16 668.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 791 841.00 | | 791 841.00 | 791 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 649.00 | | 107 649.00 | 107 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 311 408.00 | 3 347 038.00 | 13 964 370.00 | 17 311 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 916 646.00 | 154 158.00 | 20 762 488.00 | 20 916 646.00 |
BZ Autres créances | 7 878 603.00 | | 7 878 603.00 | 7 878 603.00 |
CF Disponibilités | 638 892.00 | | 638 892.00 | 638 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 381 385.00 | | 381 385.00 | 381 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 815 526.00 | 154 158.00 | 29 661 368.00 | 29 815 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 126 934.00 | 3 501 196.00 | 43 625 738.00 | 47 126 934.00 |
CU Autres participations | 10 046 098.00 | | 10 046 098.00 | 10 046 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 1 101 535.00 | | | 1 101 535.00 |
DH Report à nouveau | 10 648 154.00 | | | 10 648 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 097 248.00 | | | 1 097 248.00 |
DL TOTAL (I) | 16 146 937.00 | | | 16 146 937.00 |
DP Provisions pour risques | 341 465.00 | | | 341 465.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 188 686.00 | | | 1 188 686.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 530 151.00 | | | 1 530 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 650 835.00 | | | 2 650 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 317 885.00 | | | 5 317 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 686 459.00 | | | 12 686 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 245 808.00 | | | 3 245 808.00 |
EA Autres dettes | 1 804 660.00 | | | 1 804 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 169 413.00 | | | 169 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 875 059.00 | | | 25 875 059.00 |
ED (V) | 73 591.00 | | | 73 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 625 738.00 | | | 43 625 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 165 603.00 | | | 24 165 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 634.00 | | | 13 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 665 257.00 | | 68 665 257.00 | 68 665 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 665 257.00 | | 68 665 257.00 | 68 665 257.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 768.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 523 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 243 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 492 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 900 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 538 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 115 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 592 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 154.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 455 151.00 | |
GE Autres charges | | | 113 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 269 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 973 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 230 851.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 683.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 589.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 347 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 031.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 254 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 228 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 136 801.00 | | | 136 801.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 76.00 | | | 76.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 501.00 | | | 21 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 501.00 | | | 21 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190 389.00 | | | 190 389.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 892.00 | | | 15 892.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 827 042.00 | | | 827 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 033 323.00 | | | 1 033 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 011 822.00 | | | -1 011 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 125.00 | | | 119 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 612 346.00 | | | 70 612 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 515 099.00 | | | 69 515 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 097 248.00 | | | 1 097 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 784 702.00 | | 2 090 374.00 | 15 784 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 431 207.00 | 10 945 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 847.00 | 548 821.00 | 17 311 408.00 | 14 847.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 847.00 | 117 614.00 | 5 925 039.00 | 14 847.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 631.00 | | 183 149.00 | 257 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 422 302.00 | | 1 635 198.00 | 4 422 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 104 769.00 | | 272 027.00 | 11 104 769.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 14 847.00 | | | 14 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 856 689.00 | 592 071.00 | 101 722.00 | 2 856 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188 362.00 | 40 716.00 | | 188 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 668 327.00 | 551 355.00 | 101 722.00 | 2 668 327.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 613 190.00 | 1 282 193.00 | 365 232.00 | 613 190.00 |
6T Sur comptes clients | 131 463.00 | 46 154.00 | 23 459.00 | 131 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 463.00 | 46 154.00 | 23 459.00 | 131 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 744 653.00 | 1 328 347.00 | | 744 653.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 827 042.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 686 459.00 | 12 686 459.00 | | 12 686 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 154 396.00 | 1 154 396.00 | | 1 154 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 046 465.00 | 2 046 465.00 | | 2 046 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 804 660.00 | 1 804 660.00 | | 1 804 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 169 413.00 | 169 413.00 | | 169 413.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 791 841.00 | 167 586.00 | | 791 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 649.00 | | | 107 649.00 |
UX Autres créances clients | 20 728 428.00 | | | 20 728 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 746.00 | | | 25 746.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 543.00 | | | 32 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 188 218.00 | | | 188 218.00 |
VB T. V. A. | 498 057.00 | | | 498 057.00 |
VC Groupe et associés | 6 186 815.00 | | | 6 186 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 650 835.00 | 941 378.00 | 1 709 457.00 | 2 650 835.00 |
VI Groupe et associés | 5 317 885.00 | 5 317 885.00 | | 5 317 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 285 995.00 | | | 1 285 995.00 |
VP Divers | 667.00 | | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 902.00 | 44 902.00 | | 44 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 134 776.00 | | | 1 134 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 381 385.00 | | | 381 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 076 125.00 | 29 156 003.00 | 920 122.00 | 30 076 125.00 |
VW T.V.A. | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 875 059.00 | 24 165 603.00 | 1 709 457.00 | 25 875 059.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 536 189.00 | | | 536 189.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 360 646.00 | | | 360 646.00 |
ST Autres comptes | 3 645 913.00 | | | 3 645 913.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 351 236.00 | | | 2 351 236.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 228.00 | | | 228.00 |
YT Sous‐traitance | 45 967 520.00 | | | 45 967 520.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 167 481.00 | | | 167 481.00 |
YW Taxe professionnelle | 364 602.00 | | | 364 602.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 900 791.00 | | | 900 791.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 264 922.00 | | | 264 922.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 686 707.00 | | | 1 686 707.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 492 797.00 | | | 52 492 797.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |