| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 432 750.00 | 191 352.00 | 241 398.00 | 432 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 505.00 | | 33 505.00 | 33 505.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
AN Terrains | 41 040.00 | 5 780.00 | 35 260.00 | 41 040.00 |
AP Constructions | 805 569.00 | 229 988.00 | 575 580.00 | 805 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 458 485.00 | 749 905.00 | 708 580.00 | 1 458 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 484 441.00 | 2 145 891.00 | 2 338 550.00 | 4 484 441.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 951 227.00 | | 2 951 227.00 | 2 951 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 452 059.00 | | 452 059.00 | 452 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 534 155.00 | 3 322 917.00 | 17 211 237.00 | 20 534 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 776 565.00 | 189 896.00 | 22 586 669.00 | 22 776 565.00 |
BZ Autres créances | 9 009 771.00 | | 9 009 771.00 | 9 009 771.00 |
CF Disponibilités | 1 414 343.00 | | 1 414 343.00 | 1 414 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 806 302.00 | | 806 302.00 | 806 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 006 980.00 | 189 896.00 | 33 817 084.00 | 34 006 980.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 031.00 | | 7 031.00 | 7 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 548 166.00 | 3 512 813.00 | 51 035 352.00 | 54 548 166.00 |
CU Autres participations | 9 869 094.00 | | 9 869 094.00 | 9 869 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 1 101 535.00 | 1 101 535.00 | | 1 101 535.00 |
DH Report à nouveau | 12 227 830.00 | 9 745 402.00 | | 12 227 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 990 354.00 | 2 482 428.00 | | 1 990 354.00 |
DL TOTAL (I) | 18 619 719.00 | 16 629 365.00 | | 18 619 719.00 |
DP Provisions pour risques | 341 465.00 | 341 465.00 | | 341 465.00 |
DQ Provisions pour charges | 539 253.00 | 665 124.00 | | 539 253.00 |
DR TOTAL (IV) | 880 718.00 | 1 006 589.00 | | 880 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 951 979.00 | 5 426 299.00 | | 5 951 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 935 725.00 | 6 554 473.00 | | 4 935 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 482 975.00 | 14 313 092.00 | | 15 482 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 407 540.00 | 3 441 517.00 | | 3 407 540.00 |
EA Autres dettes | 1 382 247.00 | 1 844 983.00 | | 1 382 247.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 353 095.00 | 168 688.00 | | 353 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 513 561.00 | 31 749 052.00 | | 31 513 561.00 |
ED (V) | 21 355.00 | 23 054.00 | | 21 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 035 352.00 | 49 408 060.00 | | 51 035 352.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 935 725.00 | | | 4 935 725.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 776 801.00 | | 79 776 801.00 | 79 776 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 776 801.00 | | 79 776 801.00 | 79 776 801.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 227.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 529 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 345 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 792 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 025 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 997 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 666 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 795 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 121.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 539 253.00 | |
GE Autres charges | | | 171 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 046 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 298 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 814 466.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 53 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 258.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 939 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164 400.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 766 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 065 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 505.00 | 48 731.00 | | 15 505.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 330 340.00 | 827 042.00 | | 330 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 345 845.00 | 875 773.00 | | 345 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 810 961.00 | 165.00 | | 810 961.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134 939.00 | 320 491.00 | | 134 939.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 098.00 | 330 340.00 | | 9 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 954 998.00 | 650 996.00 | | 954 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -609 153.00 | 224 777.00 | | -609 153.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 503.00 | | | 41 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 424 912.00 | 5 343.00 | | 424 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 631 558.00 | 79 916 867.00 | | 82 631 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 641 204.00 | 77 434 439.00 | | 80 641 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 990 354.00 | 2 482 428.00 | | 1 990 354.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 103 376.00 | | 2 269 547.00 | 20 103 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 349 457.00 | 13 272 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 500.00 | 1 786 268.00 | 20 534 155.00 | 52 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 209.00 | 468 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 500.00 | 394 602.00 | 6 793 135.00 | 52 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 808.00 | | 133 041.00 | 377 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 630 713.00 | | 1 609 524.00 | 5 630 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 094 855.00 | | 526 982.00 | 14 094 855.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 947 693.00 | 795 264.00 | 420 040.00 | 2 947 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 256.00 | 80 938.00 | 39 842.00 | 150 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 797 437.00 | 714 326.00 | 380 198.00 | 2 797 437.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 006 589.00 | 539 253.00 | 665 124.00 | 1 006 589.00 |
6T Sur comptes clients | 143 825.00 | 59 121.00 | 13 050.00 | 143 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 825.00 | 59 121.00 | 13 050.00 | 143 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 150 414.00 | 598 374.00 | 678 174.00 | 1 150 414.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 482 975.00 | 15 482 975.00 | | 15 482 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 240 822.00 | 1 240 822.00 | | 1 240 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 051 329.00 | 2 051 329.00 | | 2 051 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 382 247.00 | 1 382 247.00 | | 1 382 247.00 |
8L Produits constatés d’avance | 353 095.00 | 353 095.00 | | 353 095.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 951 227.00 | 297 474.00 | 2 653 754.00 | 2 951 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 452 059.00 | | 452 059.00 | 452 059.00 |
UX Autres créances clients | 22 544 319.00 | 22 544 319.00 | | 22 544 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 336.00 | 10 336.00 | | 10 336.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50 057.00 | 50 057.00 | | 50 057.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 232 247.00 | | 232 247.00 | 232 247.00 |
VB T. V. A. | 586 041.00 | 586 041.00 | | 586 041.00 |
VC Groupe et associés | 5 200 897.00 | 5 200 897.00 | | 5 200 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 951 979.00 | 1 520 764.00 | 3 483 941.00 | 5 951 979.00 |
VI Groupe et associés | 4 935 725.00 | 4 935 725.00 | | 4 935 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 838.00 | 107 838.00 | | 107 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 155 159.00 | 3 155 159.00 | | 3 155 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 806 302.00 | 806 302.00 | | 806 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 988 641.00 | 32 650 583.00 | 3 338 059.00 | 35 988 641.00 |
VW T.V.A. | 269.00 | 259.00 | | 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 506 279.00 | 27 075 063.00 | 3 483 941.00 | 31 506 279.00 |