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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 543 636.00 | 288 569.00 | 255 067.00 | 543 636.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 765.00 | | 4 765.00 | 4 765.00 |
AN Terrains | 41 040.00 | 8 516.00 | 32 524.00 | 41 040.00 |
AP Constructions | 805 569.00 | 267 435.00 | 538 134.00 | 805 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 429 527.00 | 853 082.00 | 576 445.00 | 1 429 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 730 941.00 | 2 490 542.00 | 2 240 399.00 | 4 730 941.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 172 010.00 | | 2 172 010.00 | 2 172 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 419 583.00 | | 419 583.00 | 419 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 059 954.00 | 3 908 143.00 | 16 151 811.00 | 20 059 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 432 547.00 | 337 885.00 | 25 094 662.00 | 25 432 547.00 |
BZ Autres créances | 7 695 577.00 | | 7 695 577.00 | 7 695 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 500 518.00 | | 3 500 518.00 | 3 500 518.00 |
CF Disponibilités | 5 327 872.00 | | 5 327 872.00 | 5 327 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 041 448.00 | | 1 041 448.00 | 1 041 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 997 961.00 | 337 885.00 | 42 660 076.00 | 42 997 961.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 909.00 | | 11 909.00 | 11 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 069 824.00 | 4 246 028.00 | 58 823 796.00 | 63 069 824.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 912 884.00 | | 9 912 884.00 | 9 912 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 1 101 535.00 | 1 101 535.00 | | 1 101 535.00 |
DH Report à nouveau | 11 218 184.00 | 12 227 830.00 | | 11 218 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 962 190.00 | 1 990 354.00 | | 2 962 190.00 |
DL TOTAL (I) | 18 581 908.00 | 18 619 719.00 | | 18 581 908.00 |
DP Provisions pour risques | 353 374.00 | 341 465.00 | | 353 374.00 |
DQ Provisions pour charges | 615 048.00 | 539 253.00 | | 615 048.00 |
DR TOTAL (IV) | 968 422.00 | 880 718.00 | | 968 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 971 785.00 | 5 951 979.00 | | 9 971 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 756 315.00 | 4 935 725.00 | | 7 756 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 431 696.00 | 15 482 975.00 | | 15 431 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 573 720.00 | 3 407 540.00 | | 4 573 720.00 |
EA Autres dettes | 751 161.00 | 1 382 247.00 | | 751 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 728 173.00 | 353 095.00 | | 728 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 212 850.00 | 31 513 561.00 | | 39 212 850.00 |
ED (V) | 60 617.00 | 21 355.00 | | 60 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 823 796.00 | 51 035 352.00 | | 58 823 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 140 465.00 | | 90 140 465.00 | 90 140 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 140 465.00 | | 90 140 465.00 | 90 140 465.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 018 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 180 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 254 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 199 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 866 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 955 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 860 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 148 614.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 615 048.00 | |
GE Autres charges | | | 178 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 080 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 100 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -49 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 932.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 34 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 050 214.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167 959.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 853 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 954 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 179 402.00 | 15 505.00 | | 179 402.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 330 340.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 402.00 | 345 845.00 | | 179 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 453.00 | 810 961.00 | | 98 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 213 754.00 | 134 939.00 | | 213 754.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 532.00 | 9 098.00 | | 9 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321 738.00 | 954 998.00 | | 321 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142 336.00 | -609 153.00 | | -142 336.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 221 069.00 | 41 503.00 | | 221 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 628 479.00 | 424 912.00 | | 628 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 409 822.00 | 82 631 558.00 | | 93 409 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 447 633.00 | 80 641 204.00 | | 90 447 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 962 190.00 | 1 990 354.00 | | 2 962 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 534 155.00 | | 796 636.00 | 20 534 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 936 740.00 | 12 504 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 270 836.00 | 20 059 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 548 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 334 097.00 | 7 007 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 468 640.00 | | 79 761.00 | 468 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 793 135.00 | | 548 037.00 | 6 793 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 272 380.00 | | 168 837.00 | 13 272 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 322 917.00 | 869 736.00 | 284 510.00 | 3 322 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 352.00 | 97 216.00 | | 191 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 131 565.00 | 772 520.00 | 284 510.00 | 3 131 565.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 880 718.00 | 626 957.00 | 539 253.00 | 880 718.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 189 896.00 | 148 614.00 | 625.00 | 189 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 896.00 | 148 614.00 | 625.00 | 189 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 070 614.00 | 775 570.00 | 539 878.00 | 1 070 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 431 696.00 | 15 431 696.00 | | 15 431 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 769 048.00 | 1 769 048.00 | | 1 769 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 562 479.00 | 2 562 479.00 | | 2 562 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 751 161.00 | 751 161.00 | | 751 161.00 |
8L Produits constatés d’avance | 728 173.00 | 728 173.00 | | 728 173.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 172 010.00 | 553 771.00 | 1 618 239.00 | 2 172 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 419 583.00 | | 419 583.00 | 419 583.00 |
UX Autres créances clients | 25 082 299.00 | 25 082 299.00 | | 25 082 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 314.00 | 9 314.00 | | 9 314.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 105.00 | 43 105.00 | | 43 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 350 248.00 | 64 060.00 | 286 188.00 | 350 248.00 |
VB T. V. A. | 781 990.00 | 781 990.00 | | 781 990.00 |
VC Groupe et associés | 5 847 801.00 | 5 847 801.00 | | 5 847 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 971 785.00 | 7 820 606.00 | 1 305 191.00 | 9 971 785.00 |
VI Groupe et associés | 7 756 315.00 | 7 756 315.00 | | 7 756 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242 193.00 | 242 193.00 | | 242 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 013 367.00 | 1 013 367.00 | | 1 013 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 041 448.00 | 1 041 448.00 | | 1 041 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 761 165.00 | 34 437 155.00 | 2 324 010.00 | 36 761 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 212 850.00 | 37 061 671.00 | 1 305 191.00 | 39 212 850.00 |