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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 377 808.00 | 150 256.00 | 227 552.00 | 377 808.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 41 040.00 | 3 044.00 | 37 996.00 | 41 040.00 |
AP Constructions | 805 569.00 | 190 866.00 | 614 703.00 | 805 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 144 170.00 | 621 248.00 | 522 922.00 | 1 144 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 587 435.00 | 1 982 280.00 | 1 605 155.00 | 3 587 435.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 817 121.00 | | 3 817 121.00 | 3 817 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 392 577.00 | | 392 577.00 | 392 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 103 376.00 | 2 947 693.00 | 17 155 683.00 | 20 103 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 397 904.00 | 143 825.00 | 22 254 080.00 | 22 397 904.00 |
BZ Autres créances | 7 957 344.00 | | 7 957 344.00 | 7 957 344.00 |
CF Disponibilités | 1 678 570.00 | | 1 678 570.00 | 1 678 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 362 384.00 | | 362 384.00 | 362 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 396 202.00 | 143 825.00 | 32 252 377.00 | 32 396 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 499 578.00 | 3 091 518.00 | 49 408 060.00 | 52 499 578.00 |
CU Autres participations | 9 885 158.00 | | 9 885 158.00 | 9 885 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 1 101 535.00 | 1 101 535.00 | | 1 101 535.00 |
DH Report à nouveau | 9 745 402.00 | 10 648 154.00 | | 9 745 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 482 428.00 | 1 097 248.00 | | 2 482 428.00 |
DL TOTAL (I) | 16 629 365.00 | 16 146 937.00 | | 16 629 365.00 |
DP Provisions pour risques | 341 465.00 | 341 465.00 | | 341 465.00 |
DQ Provisions pour charges | 665 124.00 | 1 188 686.00 | | 665 124.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 006 589.00 | 1 530 151.00 | | 1 006 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 426 299.00 | 2 650 835.00 | | 5 426 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 554 473.00 | 5 317 885.00 | | 6 554 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 313 092.00 | 12 686 459.00 | | 14 313 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 441 517.00 | 3 245 808.00 | | 3 441 517.00 |
EA Autres dettes | 1 844 983.00 | 1 684 745.00 | | 1 844 983.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 168 688.00 | 169 413.00 | | 168 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 749 052.00 | 25 755 144.00 | | 31 749 052.00 |
ED (V) | 23 054.00 | 73 591.00 | | 23 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 408 060.00 | 43 505 823.00 | | 49 408 060.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 554 473.00 | | | 6 554 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 752 975.00 | | 76 752 975.00 | 76 752 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 752 975.00 | | 76 752 975.00 | 76 752 975.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 551 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 385 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 547 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 013 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 639 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 389 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 665 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 334 784.00 | |
GE Autres charges | | | 7 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 604 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 781 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 515 285.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 53 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 569.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 589.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 655 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167 704.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 481 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 262 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 731.00 | 21 501.00 | | 48 731.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 827 042.00 | | | 827 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 875 773.00 | 21 501.00 | | 875 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | 190 389.00 | | 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 320 491.00 | 15 892.00 | | 320 491.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 330 340.00 | 827 042.00 | | 330 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650 996.00 | 1 033 323.00 | | 650 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 224 777.00 | -1 011 822.00 | | 224 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 343.00 | 119 125.00 | | 5 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 916 867.00 | 70 612 346.00 | | 79 916 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 434 439.00 | 69 515 099.00 | | 77 434 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 482 428.00 | 1 097 248.00 | | 2 482 428.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 311 408.00 | | 4 881 183.00 | 17 311 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 641 666.00 | 14 094 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 200 774.00 | 1 888 441.00 | 20 103 376.00 | 200 774.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 106.00 | 136 181.00 | 377 808.00 | 184 106.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 668.00 | 1 110 594.00 | 5 630 713.00 | 16 668.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 780.00 | | 257 314.00 | 440 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 925 039.00 | | 832 936.00 | 5 925 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 945 588.00 | | 3 790 933.00 | 10 945 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 347 038.00 | 665 176.00 | 1 064 520.00 | 3 347 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229 078.00 | 51 641.00 | 130 464.00 | 229 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 117 959.00 | 613 534.00 | 934 057.00 | 3 117 959.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 530 151.00 | 665 124.00 | 1 188 686.00 | 1 530 151.00 |
6T Sur comptes clients | 154 158.00 | | 10 334.00 | 154 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 158.00 | | 10 334.00 | 154 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 684 309.00 | 665 124.00 | 1 199 020.00 | 1 684 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 313 092.00 | 14 313 092.00 | | 14 313 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 185 507.00 | 1 185 507.00 | | 1 185 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 157 942.00 | 2 157 942.00 | | 2 157 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 844 983.00 | 1 844 983.00 | | 1 844 983.00 |
8L Produits constatés d’avance | 168 688.00 | 168 688.00 | | 168 688.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 817 121.00 | 191 997.00 | 3 625 123.00 | 3 817 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 392 577.00 | | 392 577.00 | 392 577.00 |
UX Autres créances clients | 22 206 145.00 | 22 206 145.00 | | 22 206 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 387.00 | 24 387.00 | | 24 387.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 273.00 | 37 273.00 | | 37 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 191 760.00 | | 191 760.00 | 191 760.00 |
VB T. V. A. | 611 089.00 | 611 089.00 | | 611 089.00 |
VC Groupe et associés | 5 531 171.00 | 5 531 171.00 | | 5 531 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 426 299.00 | 997 398.00 | 3 131 627.00 | 5 426 299.00 |
VI Groupe et associés | 6 554 473.00 | 6 554 473.00 | | 6 554 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 068.00 | 98 068.00 | | 98 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 753 425.00 | 1 753 425.00 | | 1 753 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 362 384.00 | 362 384.00 | | 362 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 927 329.00 | 30 717 869.00 | 4 209 460.00 | 34 927 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 749 052.00 | 27 320 152.00 | 3 131 627.00 | 31 749 052.00 |