| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 554 596.00 | 402 044.00 | 152 552.00 | 554 596.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 967.00 | | 31 967.00 | 31 967.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 41 040.00 | 11 252.00 | 29 788.00 | 41 040.00 |
AP Constructions | 805 569.00 | 304 706.00 | 500 862.00 | 805 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 523 473.00 | 948 118.00 | 575 356.00 | 1 523 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 605 362.00 | 2 583 768.00 | 2 021 594.00 | 4 605 362.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 906 209.00 | | 1 906 209.00 | 1 906 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 444 185.00 | | 444 185.00 | 444 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 804 407.00 | 4 249 888.00 | 15 554 519.00 | 19 804 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 238 685.00 | 420 895.00 | 30 817 790.00 | 31 238 685.00 |
BZ Autres créances | 11 587 506.00 | 245 690.00 | 11 341 816.00 | 11 587 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 008.00 | | 8 008.00 | 8 008.00 |
CF Disponibilités | 3 698 954.00 | | 3 698 954.00 | 3 698 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 053 761.00 | | 1 053 761.00 | 1 053 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 586 914.00 | 666 585.00 | 46 920 329.00 | 47 586 914.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 20 242.00 | | 20 242.00 | 20 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 411 562.00 | 4 916 474.00 | 62 495 089.00 | 67 411 562.00 |
CU Autres participations | 9 892 006.00 | | 9 892 006.00 | 9 892 006.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 1 101 535.00 | 1 101 535.00 | | 1 101 535.00 |
DH Report à nouveau | 14 180 373.00 | 11 218 184.00 | | 14 180 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 553 359.00 | 2 962 190.00 | | 5 553 359.00 |
DL TOTAL (I) | 24 135 267.00 | 18 581 908.00 | | 24 135 267.00 |
DP Provisions pour risques | 358 105.00 | 353 374.00 | | 358 105.00 |
DQ Provisions pour charges | 736 832.00 | 615 048.00 | | 736 832.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 094 937.00 | 968 422.00 | | 1 094 937.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 737 110.00 | 9 971 785.00 | | 8 737 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 862 691.00 | 7 756 315.00 | | 2 862 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 275 411.00 | 15 431 696.00 | | 18 275 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 271 008.00 | 4 573 720.00 | | 5 271 008.00 |
EA Autres dettes | 946 990.00 | 751 161.00 | | 946 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 146 534.00 | 728 173.00 | | 1 146 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 239 742.00 | 39 212 850.00 | | 37 239 742.00 |
ED (V) | 25 142.00 | 60 617.00 | | 25 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 495 089.00 | 58 823 796.00 | | 62 495 089.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 862 691.00 | | | 2 862 691.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 020 864.00 | | 108 020 864.00 | 108 020 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 020 864.00 | | 108 020 864.00 | 108 020 864.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 873 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 901 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 187 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 144 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 828 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 534 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 876 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 764.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 736 832.00 | |
GE Autres charges | | | 143 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 543 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 358 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 475 550.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 043.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 909.00 | |
GN Différences positives de change | | | 79 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 664 201.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 265 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 198.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 76 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 441 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 222 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 580 764.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 002.00 | | | 48 002.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 600.00 | 179 402.00 | | 98 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 602.00 | 179 402.00 | | 146 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -39 517.00 | 98 453.00 | | -39 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 642.00 | 213 754.00 | | 114 642.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 530.00 | 9 532.00 | | 11 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 655.00 | 321 738.00 | | 86 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 947.00 | -142 336.00 | | 59 947.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 646 212.00 | 221 069.00 | | 646 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 441 140.00 | 628 479.00 | | 1 441 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 712 800.00 | 93 409 822.00 | | 111 712 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 159 441.00 | 90 447 633.00 | | 106 159 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 553 359.00 | 2 962 190.00 | | 5 553 359.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 059 954.00 | | 771 889.00 | 20 059 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 303 119.00 | 12 242 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 027 436.00 | 19 804 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 586 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 724 318.00 | 6 975 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 548 401.00 | | 38 162.00 | 548 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 007 076.00 | | 692 685.00 | 7 007 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 504 477.00 | | 41 042.00 | 12 504 477.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 908 143.00 | 876 405.00 | 534 660.00 | 3 908 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 288 569.00 | 113 476.00 | | 288 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 619 574.00 | 762 929.00 | 534 660.00 | 3 619 574.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 968 422.00 | 757 074.00 | 630 558.00 | 968 422.00 |
6T Sur comptes clients | 337 885.00 | 91 764.00 | 8 754.00 | 337 885.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 245 690.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 337 885.00 | 337 454.00 | 8 754.00 | 337 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 306 306.00 | 1 094 528.00 | 639 311.00 | 1 306 306.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 275 411.00 | 18 275 411.00 | | 18 275 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 077 672.00 | 2 077 672.00 | | 2 077 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 841 774.00 | 2 841 774.00 | | 2 841 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 946 990.00 | 946 990.00 | | 946 990.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 146 534.00 | 1 146 534.00 | | 1 146 534.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 906 209.00 | 297 621.00 | 1 608 588.00 | 1 906 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 444 185.00 | | 444 185.00 | 444 185.00 |
UX Autres créances clients | 30 754 785.00 | 30 754 785.00 | | 30 754 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53 015.00 | 53 015.00 | | 53 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 483 900.00 | | 483 900.00 | 483 900.00 |
VB T. V. A. | 724 340.00 | 724 340.00 | | 724 340.00 |
VC Groupe et associés | 9 814 862.00 | 9 814 862.00 | | 9 814 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 737 110.00 | 2 053 215.00 | 6 043 398.00 | 8 737 110.00 |
VI Groupe et associés | 2 862 691.00 | 2 862 691.00 | | 2 862 691.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 181 104.00 | 181 104.00 | | 181 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350 709.00 | 350 709.00 | | 350 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 812 346.00 | 812 346.00 | | 812 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 053 761.00 | 1 053 761.00 | | 1 053 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 230 346.00 | 43 693 673.00 | 2 536 673.00 | 46 230 346.00 |
VW T.V.A. | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 239 742.00 | 30 555 848.00 | 6 043 398.00 | 37 239 742.00 |