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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 552.00 | 20 552.00 | | 20 552.00 |
AH Fonds commercial | 273 767.00 | | 273 767.00 | 273 767.00 |
AP Constructions | 121 384.00 | 69 425.00 | 51 959.00 | 121 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 375.00 | 49 209.00 | 24 166.00 | 73 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 459.00 | 139 186.00 | 350 272.00 | 489 459.00 |
BP En cours de production de services | 60 820.00 | | 60 820.00 | 60 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 921.00 | | 528 921.00 | 528 921.00 |
BZ Autres créances | 25 908.00 | | 25 908.00 | 25 908.00 |
CF Disponibilités | 324 689.00 | | 324 689.00 | 324 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 789.00 | | 6 789.00 | 6 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 127.00 | | 947 127.00 | 947 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 585.00 | 139 186.00 | 1 297 399.00 | 1 436 585.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
CU Autres participations | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 404 462.00 | 317 990.00 | | 404 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 777.00 | 206 471.00 | | 241 777.00 |
DL TOTAL (I) | 976 238.00 | 854 462.00 | | 976 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 504.00 | 39 196.00 | | 19 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 598.00 | 79 401.00 | | 65 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 412.00 | 174 858.00 | | 228 412.00 |
EA Autres dettes | 7 646.00 | 3 578.00 | | 7 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 161.00 | 297 032.00 | | 321 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 399.00 | 1 151 494.00 | | 1 297 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 204.00 | 277 550.00 | | 317 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 980 072.00 | | 1 980 072.00 | 1 980 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 980 072.00 | | 1 980 072.00 | 1 980 072.00 |
FM Production stockée | | | 10 859.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 020 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 680 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 658 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 286.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 664 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 011.00 | 19 835.00 | | 30 011.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 94 380.00 | 83 091.00 | | 94 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 705.00 | | | 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 705.00 | 4.00 | | 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -705.00 | -4.00 | | -705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 177.00 | 89 014.00 | | 113 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 020 944.00 | 2 111 090.00 | | 2 020 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 779 168.00 | 1 904 618.00 | | 1 779 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 777.00 | 206 471.00 | | 241 777.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 400.00 | 15 316.00 | | 15 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 564.00 | | 38 528.00 | 483 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 71.00 | 32 562.00 | 489 459.00 | 71.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71.00 | | 294 319.00 | 71.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 562.00 | 194 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 391.00 | | | 294 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 793.00 | | 38 528.00 | 188 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 478.00 | 22 991.00 | 7 283.00 | 123 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 741.00 | 811.00 | | 19 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 737.00 | 22 180.00 | 7 283.00 | 103 737.00 |