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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 552.00 | 20 552.00 | | 20 552.00 |
AH Fonds commercial | 273 767.00 | | 273 767.00 | 273 767.00 |
AP Constructions | 121 384.00 | 81 563.00 | 39 821.00 | 121 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 507.00 | 61 033.00 | 17 474.00 | 78 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 591.00 | 163 149.00 | 331 442.00 | 494 591.00 |
BP En cours de production de services | 48 848.00 | | 48 848.00 | 48 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 282.00 | | 510 282.00 | 510 282.00 |
BZ Autres créances | 65 915.00 | | 65 915.00 | 65 915.00 |
CF Disponibilités | 241 477.00 | | 241 477.00 | 241 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 368.00 | | 12 368.00 | 12 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 889.00 | | 878 889.00 | 878 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 480.00 | 163 149.00 | 1 210 332.00 | 1 373 480.00 |
CU Autres participations | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 446 238.00 | 404 462.00 | | 446 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 945.00 | 241 777.00 | | 175 945.00 |
DL TOTAL (I) | 952 183.00 | 976 238.00 | | 952 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 957.00 | 19 504.00 | | 3 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 787.00 | 65 598.00 | | 26 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 470.00 | 228 412.00 | | 226 470.00 |
EA Autres dettes | 935.00 | 7 646.00 | | 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 149.00 | 321 161.00 | | 258 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 332.00 | 1 297 399.00 | | 1 210 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 149.00 | 317 204.00 | | 258 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 900 158.00 | | 1 900 158.00 | 1 900 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 900 158.00 | | 1 900 158.00 | 1 900 158.00 |
FM Production stockée | | | -11 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 915 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 716 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 962.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 676 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 472.00 | 30 011.00 | | 27 472.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 119 149.00 | 94 380.00 | | 119 149.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 705.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 705.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 759.00 | -705.00 | | 1 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 629.00 | 113 177.00 | | 64 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 917 458.00 | 2 020 944.00 | | 1 917 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 741 513.00 | 1 779 168.00 | | 1 741 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 945.00 | 241 777.00 | | 175 945.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 101.00 | 15 400.00 | | 13 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 459.00 | | 73 642.00 | 489 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 509.00 | 494 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 509.00 | 199 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 319.00 | | | 294 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 759.00 | | 73 642.00 | 194 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 186.00 | 91 895.00 | 67 933.00 | 139 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 552.00 | 5 639.00 | 5 639.00 | 20 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 634.00 | 86 257.00 | 62 294.00 | 118 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 787.00 | 26 787.00 | | 26 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 826.00 | 72 826.00 | | 72 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 764.00 | 46 764.00 | | 46 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 510 282.00 | 510 282.00 | | 510 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VB T. V. A. | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 525.00 | | | 15 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 678.00 | 54 678.00 | | 54 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 368.00 | 12 368.00 | | 12 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 715.00 | 588 715.00 | | 588 715.00 |
VW T.V.A. | 99 889.00 | 99 889.00 | | 99 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 149.00 | 258 149.00 | | 258 149.00 |